Rentabilidade (12m)
arrow_upward 7,78 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 25,76 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,97 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 617,37 MPreço da cota
R$ 840,7301
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APORTE E RESGATE DO FUNDO GAVEA MACRO II MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO GAVEA MACRO II MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
GAVEA MACRO II MASTER FIM
-
CNPJ09.289.155/0001-64
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 687,39 M
-
Títulos Públicos81,13%R$ 557.644.804,36
-
Ações11,39%R$ 78.324.536,48
-
Investimento Exterior7,07%R$ 48.622.304,01
-
Mercado Futuro0,19%R$ 1.330.057,84
-
Valores a Receber0,14%R$ 964.237,94
-
Valores a Pagar0,09%R$ 601.607,73
-
Opções0,01%R$ 42.034,41
-
Caixa0,00%R$ 5.000,00
-
Recibo de Subscrição0,00%R$ 1.638,00
-
Outros-0,02%R$ -147.961,91
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 322.037.841,5446,85%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 78.401.419,2911,41%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 55.036.384,508,01%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 48.622.304,017,07%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 39.555.269,045,75%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 31.339.653,104,56%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 31.274.236,894,55%
-
R$ 24.455.360,003,56%
-
R$ 17.825.018,202,59%
-
R$ 5.376.224,560,78%
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ESTATÍSTICAS do GAVEA MACRO II MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,45% | 0,36% | 5,97% | 7,78% | 25,76% | 43,29% | 740,73% |
| Volatilidade | 4,97% | 3,60% | 5,09% | 4,97% | 4,48% | 4,54% | 5,51% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO GAVEA MACRO II MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE GAVEA MACRO II MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN GAVEA MACRO II MASTER FIM
ATUAL
-