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GAUSS MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -0,35 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 5,99 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 7,87 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 247,78 M

Preço da cota

R$ 3,199000

Rentabilidade GAUSS MASTER FIM

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO GAUSS MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO GAUSS MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

GAUSS MASTER FIM

-
CNPJ
20.216.114/0001-80
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 424,36 M
  • Investimento Exterior
    36,59%
    R$ 155.292.866,55
  • Títulos Públicos
    33,73%
    R$ 143.147.707,48
  • Debêntures
    20,63%
    R$ 87.542.332,54
  • Ações
    8,35%
    R$ 35.425.086,53
  • Valores a Pagar
    0,55%
    R$ 2.319.494,39
  • Fundos de Investimento
    0,27%
    R$ 1.125.504,66
  • Valores a Receber
    0,14%
    R$ 584.868,77
  • Caixa
    0,02%
    R$ 73.143,91
  • Outros
    0,01%
    R$ 54.160,40
  • Opções
    0,00%
    R$ 0,00
  • Mercado Futuro
    -0,28%
    R$ -1.204.725,31
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 155.292.866,55
    36,59%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 74.237.020,37
    17,49%
  • Debêntures RIOS11
    R$ 42.260.826,75
    9,96%
  • Debêntures CVRDA6
    R$ 34.288.308,64
    8,08%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 25.955.910,48
    6,12%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 22.694.190,67
    5,35%
  • Debêntures EN2W12
    R$ 10.991.153,28
    2,59%
  • Ações
    PSSA3 arrow_forward
    * PORTO SEGURO ON NM
    R$ 8.538.842,00
    2,01%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 8.129.434,50
    1,92%
  • Ações
    PETR4 arrow_forward
    * PETROBRAS PN
    R$ 7.032.859,95
    1,66%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do GAUSS MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -0,82% 0,80% -4,57% -0,35% 5,99% 23,79% 219,90%
Volatilidade 7,94% 3,93% 9,06% 7,87% 7,26% 7,06% 9,21%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO GAUSS MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE GAUSS MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS GAUSS MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN GAUSS MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao GAUSS MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2015
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 00:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (-)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações, exclusivamente, de fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento que sejam administrados pela CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. e geridos pela CREDIT SUISSE (BRASIL) DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. ou por qualquer empresa de seu grupo, observados os valores mínimos de aplicação inicial, permanência e movimentação constantes do prospecto. Todos os investidores que desejarem investir no FUNDO deverão enquadrar-se na definição do Público Alvo acima. Qualquer cotista que deixar de enquadrar-se na definição acima, por qualquer motivo, deverá resgatar imediatamente suas aplicações no FUNDO, ficando a ADMINISTRADORA, desde já, autorizada a fazê-lo.

restrição investimento

Não há.

objetivo

FUNDO multimercado, que busca rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário - CDI.

política de investimento

O FUNDO investe seus recursos em: derivativos, renda fixa, futuros e termo, ativos a vista, empréstimo de ações, fundos de investimento regulado pela CVM fundos imobiliário títulos da dívida pública ações, debêntures e quaisquer outros valores mobiliários não referidos abaixo, registrados pela CVM. Observará os limites de concentração por emissor: até 20% do patrimonio liquido para emissor instituição financeira e até 10% para emissor companhia aberta até 10% para emissor fundo de investimento até 5% para emissor pessoa física ou jurídica não haverá limites quando o emissor for a União Federal até 20% de seus recursos no exterior. Pode realizar operações em valor superior ao seu patrimônio, investe em fundo que utiliza estratégias que podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas e conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos para cobrir o prejuízo do FUNDO.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 1.000,00%
único Emissor 20,00%
Aplicação único Fundo 20,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site http:\\www.cshg.com.br\

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

-

Conflita Venda

-