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GAUSS MAPFRE JURO REAL FIFE FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,97 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 2,07 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,04 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 87,20 M

Preço da cota

R$ 3,330294

Rentabilidade GAUSS MAPFRE JURO REAL FIFE FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO GAUSS MAPFRE JURO REAL FIFE FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO GAUSS MAPFRE JURO REAL FIFE FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

GAUSS MAPFRE JURO REAL FIFE FIM

-
CNPJ
11.349.450/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 116,94 M
  • Títulos Públicos
    84,61%
    R$ 98.935.908,09
  • Debêntures
    15,29%
    R$ 17.880.186,12
  • Valores a Pagar
    0,04%
    R$ 50.782,34
  • Caixa
    0,04%
    R$ 41.294,72
  • Mercado Futuro
    0,02%
    R$ 19.565,50
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 10.516,18
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 38.123.148,75
    32,60%
  • Debêntures RIOS11
    R$ 17.879.580,53
    15,29%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 17.040.251,44
    14,57%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 13.616.514,40
    11,64%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 12.129.591,20
    10,37%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 6.608.982,68
    5,65%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 6.262.045,12
    5,36%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.155.374,50
    4,41%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 50.782,34
    0,04%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 41.294,72
    0,04%
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ESTATÍSTICAS do GAUSS MAPFRE JURO REAL FIFE FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,26% 0,70% 6,66% 6,97% 2,07% 13,18% 233,03%
Volatilidade 3,66% 0,00% 3,14% 3,04% 3,64% 3,84% 9,11%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO GAUSS MAPFRE JURO REAL FIFE FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE GAUSS MAPFRE JURO REAL FIFE FIM

ATUAL -

COTISTAS GAUSS MAPFRE JURO REAL FIFE FIM

ATUAL -

DRAWDOWN GAUSS MAPFRE JURO REAL FIFE FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao GAUSS MAPFRE JURO REAL FIFE FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO