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GAUSS INCOME MASTER FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,78 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 30,75 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,18 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 51,67 M

Preço da cota

R$ 1,762199

Rentabilidade GAUSS INCOME MASTER FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO GAUSS INCOME MASTER FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO GAUSS INCOME MASTER FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

GAUSS INCOME MASTER FI RF CP

-
CNPJ
25.682.025/0001-43
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 49,97 M
  • Títulos Públicos
    47,08%
    R$ 23.529.413,50
  • Debêntures
    41,93%
    R$ 20.954.732,43
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    10,86%
    R$ 5.425.995,03
  • Caixa
    0,08%
    R$ 38.202,00
  • Fundos de Investimento
    0,03%
    R$ 15.417,45
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 7.158,79
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 3.137,10
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 9.888.568,08
    19,79%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 9.684.867,12
    19,38%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.955.978,30
    7,92%
  • Debêntures UNDAC2
    R$ 2.512.227,84
    5,03%
  • Debêntures VAMO22
    R$ 2.226.884,65
    4,46%
  • Debêntures ENGIC5
    R$ 2.059.615,76
    4,12%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 1.894.702,37
    3,79%
  • Debêntures STBP24
    R$ 1.839.161,85
    3,68%
  • Debêntures TIET19
    R$ 1.598.743,95
    3,20%
  • Debêntures JSMLB3
    R$ 1.322.622,11
    2,65%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do GAUSS INCOME MASTER FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,97% 0,83% 6,27% 14,78% 30,75% 40,71% 76,22%
Volatilidade 0,14% 0,12% 0,15% 0,18% 0,39% 0,76% 0,99%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO GAUSS INCOME MASTER FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE GAUSS INCOME MASTER FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS GAUSS INCOME MASTER FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN GAUSS INCOME MASTER FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao GAUSS INCOME MASTER FI RF CP

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,02%
taxa máx. (adm.) 1,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento que sejam geridos pela GESTORA, que por sua vez sejam destinados a investidores em geral, bem como Entidades Fechadas de Previdência Complementar ("EFPC"), doravante designados cotistas. Respeitado o Público Alvo do FUNDO, o FUNDO observará, no que lhe couber, as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores dos planos administrados pelas EFPC, nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional ("CMN") nº 4.661, de 25/05/2018 ("Resolução CMN nº 4.661/18"), conforme expressamente descritas neste Regulamento. A observância, pelo FUNDO, de eventuais alterações na regulamentação específica de EFPC somente poderá ser assegurada após a devida alteração deste Regulamento, principalmente no que se refere às condições, requisitos, limites e vedações dos ativos financeiros, operações e modalidades operacionais descritos neste Regulamento.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo buscar rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário - CDI, por meio da aplicação dos recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis nos mercados de renda fixa, negociados nos mercados interno, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial, sendo vedado alavancagem, exposição cambial e exposição em renda variável, observadas as disposições da política de investimento.

política de investimento

A carteira do FUNDO deverá ser composta conforme limites estabelecidos no Regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.