Rentabilidade (6m)
arrow_upward 2,23 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 2,37 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 8,05 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 176,18 MPreço da cota
R$ 1,072776
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APORTE E RESGATE DO FUNDO GAP ABS 10B PREV FIFE FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO GAP ABS 10B PREV FIFE FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
GAP ABS 10B PREV FIFE FIM
-
CNPJ47.669.634/0001-03
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 224,00 M
-
Títulos Públicos67,99%R$ 152.291.671,41
-
Ações9,54%R$ 21.364.024,25
-
Fundos de Investimento8,88%R$ 19.882.395,82
-
Valores a Receber5,83%R$ 13.060.299,25
-
Outros5,33%R$ 11.945.784,23
-
Opções1,86%R$ 4.158.449,78
-
Valores a Pagar0,53%R$ 1.192.494,42
-
Mercado Futuro0,04%R$ 98.411,00
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
-
Recibo de Subscrição0,00%R$ 522,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 77.983.647,0034,81%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 23.315.467,9410,41%
-
Fundos de InvestimentoR$ 19.882.395,828,88%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 13.222.801,475,90%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 13.060.299,255,83%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 12.808.754,355,72%
-
Outros NTN-B/TESOURO/200116/150826/00394460028909 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 11.945.784,235,33%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 9.256.708,144,13%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 9.004.808,664,02%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 6.699.483,852,99%
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ESTATÍSTICAS do GAP ABS 10B PREV FIFE FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,94% | 1,43% | 2,23% | 2,37% | -% | -% | 9,57% |
| Volatilidade | 6,38% | 3,47% | 7,05% | 8,05% | 7,90% | 7,90% | 7,90% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO GAP ABS 10B PREV FIFE FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE GAP ABS 10B PREV FIFE FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN GAP ABS 10B PREV FIFE FIM
ATUAL
-