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STUDIO FI RF CP LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,69 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,52 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,34 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 146,16 M

Preço da cota

R$ 213,4961

Rentabilidade STUDIO FI RF CP LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO STUDIO FI RF CP LP

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO STUDIO FI RF CP LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

STUDIO FI RF CP LP

-
CNPJ
24.572.511/0001-46
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 128,12 M
  • Debêntures
    63,24%
    R$ 81.018.705,21
  • Títulos Públicos
    19,19%
    R$ 24.582.696,32
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    8,91%
    R$ 11.420.223,54
  • Fundos de Investimento
    8,02%
    R$ 10.277.119,99
  • Valores a Pagar
    0,60%
    R$ 773.737,11
  • Outros
    0,04%
    R$ 47.554,01
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.749,02
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.003,49
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ -4.381,37
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.361.206,67
    4,18%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.457.378,89
    3,48%
  • Debêntures ITSA24
    R$ 4.022.478,55
    3,14%
  • Debêntures PETR36
    R$ 3.384.215,54
    2,64%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.355.089,16
    2,62%
  • Debêntures ENGIB1
    R$ 3.099.322,09
    2,42%
  • Debêntures SBSPB1
    R$ 3.085.793,78
    2,41%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.960.313,05
    2,31%
  • Debêntures CTEE19
    R$ 2.814.677,18
    2,20%
  • Debêntures TIET19
    R$ 2.645.068,01
    2,06%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do STUDIO FI RF CP LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,70% 0,53% 7,06% 12,69% 27,52% 44,85% 113,50%
Volatilidade 0,29% 0,11% 0,30% 0,34% 0,27% 0,26% 0,86%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO STUDIO FI RF CP LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE STUDIO FI RF CP LP

ATUAL -

COTISTAS STUDIO FI RF CP LP

ATUAL -

DRAWDOWN STUDIO FI RF CP LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao STUDIO FI RF CP LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,50%
taxa máx. (adm.) 0,75%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de pessoas naturais e jurídicas, doravante denominados ("Cotistas"), que busquem atingir rentabilidade superior às taxas diárias de remuneração de certificados de depósitos interfinanceiros - CDI.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sendo vedada exposição de renda variável e alavancagem.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço e derivativos.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-