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GALOP CAPITAL MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,62 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 17,40 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 6,33 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 17,64 M

Preço da cota

R$ 1,771645

Rentabilidade GALOP CAPITAL MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO GALOP CAPITAL MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO GALOP CAPITAL MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

GALOP CAPITAL MASTER FIM

-
CNPJ
36.182.205/0001-82
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 42,20 M
  • Títulos Públicos
    49,12%
    R$ 20.728.123,22
  • Ações
    39,35%
    R$ 16.605.935,66
  • Fundos de Investimento
    9,64%
    R$ 4.067.875,44
  • Opções
    1,48%
    R$ 624.679,98
  • Valores a Receber
    0,37%
    R$ 154.811,30
  • Mercado Futuro
    0,04%
    R$ 15.099,20
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 3.047,63
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 5.132.266,81
    12,16%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 5.023.545,19
    11,90%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 3.452.283,11
    8,18%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 3.349.867,56
    7,94%
  • Fundos de Investimento
    IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE arrow_forward
    R$ 3.324.044,88
    7,88%
  • Ações
    VALE3 arrow_forward
    * VALE ON N1
    R$ 2.398.201,11
    5,68%
  • Opções BGICVSIZ VSIZ * Opções - Posições titulares
    R$ 2.364.120,00
    5,60%
  • Ações
    PETR4 arrow_forward
    * PETROBRAS PN
    R$ 2.152.353,71
    5,10%
  • Ações
    ITUB4 arrow_forward
    * ITAUUNIBANCO PN EJ N1
    R$ 2.010.388,14
    4,76%
  • Ações
    ELET3 arrow_forward
    * ELETROBRAS ON N1
    R$ 1.261.915,15
    2,99%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do GALOP CAPITAL MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,40% 0,02% 8,84% 8,62% 17,40% 40,91% 77,16%
Volatilidade 6,93% 3,40% 7,01% 6,33% 5,99% 7,31% 9,35%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO GALOP CAPITAL MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE GALOP CAPITAL MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS GALOP CAPITAL MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN GALOP CAPITAL MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao GALOP CAPITAL MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,5% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber recursos de fundos de investimento. Este FUNDO observará os limites aplicáveis à investidores em geral.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Superar o CDI no longo prazo.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAUCUSTODIA.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto