Rentabilidade (12m)
arrow_upward 23,71 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 12,00 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 15,59 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 103,34 MPreço da cota
R$ 1,567814
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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 FEEDER ATMR II FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO G5 FEEDER ATMR II FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
G5 FEEDER ATMR II FIC FIA
-
CNPJ36.016.508/0001-25
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 107,45 M
-
Fundos de Investimento99,93%R$ 107.368.640,20
-
Títulos Públicos0,05%R$ 57.074,89
-
Valores a Pagar0,01%R$ 10.757,23
-
Caixa0,01%R$ 9.053,58
-
Valores a Receber0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 107.368.640,2099,93%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 57.074,890,05%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 10.757,230,01%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 9.053,580,01%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 0,000,00%
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ESTATÍSTICAS do G5 FEEDER ATMR II FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,91% | -4,78% | 13,32% | 23,71% | 12,00% | -12,37% | 56,78% |
| Volatilidade | 12,52% | 11,39% | 15,16% | 15,59% | 19,48% | 21,26% | 21,56% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO G5 FEEDER ATMR II FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE G5 FEEDER ATMR II FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN G5 FEEDER ATMR II FIC FIA
ATUAL
-