Rentabilidade (12m)
arrow_upward 16,89 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 3,73 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 17,03 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 98,85 MPreço da cota
R$ 1,183067
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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 F ABSOLUTO PARTNERS G FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO G5 F ABSOLUTO PARTNERS G FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
G5 F ABSOLUTO PARTNERS G FIC FIA
-
CNPJ36.248.836/0001-57
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 115,78 M
-
Fundos de Investimento99,77%R$ 115.517.567,26
-
Títulos Públicos0,21%R$ 244.762,22
-
Valores a Pagar0,01%R$ 10.991,07
-
Caixa0,01%R$ 7.069,26
-
Valores a Receber0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 115.517.567,2699,77%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 244.762,220,21%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 10.991,070,01%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 7.069,260,01%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 0,000,00%
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ESTATÍSTICAS do G5 F ABSOLUTO PARTNERS G FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -7,56% | -5,52% | 9,85% | 16,89% | 3,73% | -26,79% | 18,31% |
| Volatilidade | 13,62% | 13,26% | 16,20% | 17,03% | 22,29% | 23,29% | 28,78% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO G5 F ABSOLUTO PARTNERS G FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE G5 F ABSOLUTO PARTNERS G FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN G5 F ABSOLUTO PARTNERS G FIC FIA
ATUAL
-