anúncio

FVI TÍT PRIV INFL MAST FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,15 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 31,22 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,84 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 1,347823

Rentabilidade FVI TÍT PRIV INFL MAST FIM CP

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO FVI TÍT PRIV INFL MAST FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO FVI TÍT PRIV INFL MAST FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

FVI TÍT PRIV INFL MAST FIM CP

-
CNPJ
47.730.906/0001-25
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 31,32 M
  • Debêntures
    80,54%
    R$ 25.225.921,94
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    9,78%
    R$ 3.062.885,88
  • Fundos de Investimento
    5,33%
    R$ 1.668.755,99
  • Títulos Públicos
    2,68%
    R$ 840.481,00
  • Outros
    1,47%
    R$ 459.804,78
  • Valores a Pagar
    0,09%
    R$ 28.668,40
  • Valores a Receber
    0,08%
    R$ 26.355,49
  • Caixa
    0,05%
    R$ 16.700,55
  • Opções
    0,01%
    R$ 3.690,00
  • Mercado Futuro
    -0,04%
    R$ -12.217,89
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Debêntures BRKPA0
    R$ 1.073.332,60
    3,43%
  • Debêntures CSAN24
    R$ 1.057.393,41
    3,38%
  • Debêntures CSNAA1
    R$ 938.784,49
    3,00%
  • Debêntures BARU11
    R$ 918.003,79
    2,93%
  • Debêntures AEAB11
    R$ 889.030,84
    2,84%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 840.481,00
    2,68%
  • Debêntures FBRI13
    R$ 835.644,54
    2,67%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 828.203,46
    2,64%
  • Debêntures VERO13
    R$ 725.435,34
    2,32%
  • Debêntures ALGAB1
    R$ 711.425,87
    2,27%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do FVI TÍT PRIV INFL MAST FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,33% 1,46% 4,50% 11,15% 31,22% -% 34,78%
Volatilidade 5,05% 0,00% 4,82% 3,84% 3,02% 2,80% 2,80%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FVI TÍT PRIV INFL MAST FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FVI TÍT PRIV INFL MAST FIM CP

ATUAL -

COTISTAS FVI TÍT PRIV INFL MAST FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN FVI TÍT PRIV INFL MAST FIM CP

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao FVI TÍT PRIV INFL MAST FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO