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FI RF EMB VII A CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,06 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 20,66 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,16 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 97,88 M

Preço da cota

R$ 137,7145

Rentabilidade FI RF EMB VII A CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FI RF EMB VII A CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO FI RF EMB VII A CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FI RF EMB VII A CP

-
CNPJ
41.687.175/0001-04
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 229,37 M
  • Debêntures
    62,53%
    R$ 143.419.481,04
  • Títulos Públicos
    37,42%
    R$ 85.838.705,76
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 109.468,75
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.500,07
  • Caixa
    0,00%
    R$ 999,99
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 85.838.705,76
    37,42%
  • Debêntures IRBR12
    R$ 11.045.788,10
    4,82%
  • Debêntures LCAMD1
    R$ 8.808.248,93
    3,84%
  • Debêntures GRRB24
    R$ 7.703.749,56
    3,36%
  • Debêntures MOVI37
    R$ 7.055.487,98
    3,08%
  • Debêntures RMSA12
    R$ 6.488.997,94
    2,83%
  • Debêntures CNRD11
    R$ 6.145.760,00
    2,68%
  • Debêntures ERDV38
    R$ 6.052.024,92
    2,64%
  • Debêntures VAMO34
    R$ 5.604.751,62
    2,44%
  • Debêntures LORTA7
    R$ 5.397.205,04
    2,35%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do FI RF EMB VII A CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,05% -0,29% 7,19% 8,06% 20,66% 26,29% 37,71%
Volatilidade 3,49% 1,58% 3,53% 4,16% 4,12% 4,69% 4,67%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FI RF EMB VII A CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FI RF EMB VII A CP

ATUAL -

COTISTAS FI RF EMB VII A CP

ATUAL -

DRAWDOWN FI RF EMB VII A CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao FI RF EMB VII A CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO