Rentabilidade (6m)
arrow_downward -4,76 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 12,69 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 49,07 MPreço da cota
R$ 1,235899
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAMBIAL DÓLAR ALOCAÇÃO FI LP
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAMBIAL DÓLAR ALOCAÇÃO FI LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAMBIAL DÓLAR ALOCAÇÃO FI LP
FI CAMBIAL DÓLAR ALOCAÇÃO LONGO PRAZO
CNPJ51.730.181/0001-42
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Cambial
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 37,63 M
-
Títulos Públicos98,54%R$ 37.082.053,29
-
Valores a Pagar1,04%R$ 392.056,02
-
Mercado Futuro0,41%R$ 155.420,64
-
Caixa0,01%R$ 2.215,03
-
Valores a Receber0,00%R$ 590,59
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 25.641.210,5668,14%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 11.440.842,7330,40%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 392.056,021,04%
-
Mercado Futuro FUT WDO/F25 * Mercado Futuro - Posições compradasR$ 155.420,640,41%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 2.215,030,01%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 590,590,00%
-
Mercado Futuro FUT WDO/Z24 * Mercado Futuro - Posições compradasR$ 0,000,00%
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ESTATÍSTICAS do CAMBIAL DÓLAR ALOCAÇÃO FI LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -6,40% | -1,54% | -4,76% | -% | -% | -% | 9,57% |
| Volatilidade | 12,26% | 8,63% | 12,67% | 12,69% | 12,69% | 12,69% | 12,69% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAMBIAL DÓLAR ALOCAÇÃO FI LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAMBIAL DÓLAR ALOCAÇÃO FI LP
ATUAL
-
DRAWDOWN CAMBIAL DÓLAR ALOCAÇÃO FI LP
ATUAL
-