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CX FI PREVINVEST RM RF PREVID CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,05 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,84 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,20 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 9,05 B

Preço da cota

R$ 1,561013

Rentabilidade CX FI PREVINVEST RM RF PREVID CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CX FI PREVINVEST RM RF PREVID CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CX FI PREVINVEST RM RF PREVID CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CX FI PREVINVEST RM RF PREVID CP

-
CNPJ
40.832.863/0001-40
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 8,17 B
  • Títulos Públicos
    58,19%
    R$ 4.756.235.653,01
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    29,22%
    R$ 2.388.164.802,48
  • Debêntures
    12,57%
    R$ 1.027.096.422,67
  • Fundos de Investimento
    0,03%
    R$ 2.434.224,64
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 316.947,14
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.687,63
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ -135.615,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 878.147.889,93
    10,74%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 800.928.530,09
    9,80%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 638.955.509,01
    7,82%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 533.994.255,81
    6,53%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 448.865.873,92
    5,49%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 422.185.847,46
    5,16%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 310.837.728,02
    3,80%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 265.230.641,36
    3,24%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 198.998.483,79
    2,43%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 166.173.864,52
    2,03%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CX FI PREVINVEST RM RF PREVID CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,08% 0,73% 6,15% 12,05% 26,84% 44,38% 56,10%
Volatilidade 0,26% 0,04% 0,26% 0,20% 0,15% 0,13% 0,18%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CX FI PREVINVEST RM RF PREVID CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CX FI PREVINVEST RM RF PREVID CP

ATUAL -

COTISTAS CX FI PREVINVEST RM RF PREVID CP

ATUAL -

DRAWDOWN CX FI PREVINVEST RM RF PREVID CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CX FI PREVINVEST RM RF PREVID CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO