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CX FI PREV GESTÃO II RF PREVIDENCIÁRIO

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,05 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,95 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,47 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 12,29 B

Preço da cota

R$ 1,552311

Rentabilidade CX FI PREV GESTÃO II RF PREVIDENCIÁRIO

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CX FI PREV GESTÃO II RF PREVIDENCIÁRIO

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CX FI PREV GESTÃO II RF PREVIDENCIÁRIO

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CX FI PREV GESTÃO II RF PREVIDENCIÁRIO

-
CNPJ
40.209.243/0001-59
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 13,94 B
  • Títulos Públicos
    75,70%
    R$ 10.552.169.128,55
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    22,62%
    R$ 3.152.534.400,64
  • Debêntures
    1,69%
    R$ 235.151.599,65
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 1.822.316,15
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 80.916,36
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
  • Mercado Futuro
    -0,02%
    R$ -3.079.002,84
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.081.322.211,99
    14,93%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.683.652.907,78
    12,08%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 1.438.739.862,60
    10,32%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 952.227.293,30
    6,83%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 906.689.189,00
    6,50%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 879.952.173,70
    6,31%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 863.472.844,50
    6,19%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 567.626.578,49
    4,07%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 520.961.120,88
    3,74%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 432.807.875,69
    3,11%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CX FI PREV GESTÃO II RF PREVIDENCIÁRIO

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,80% 0,90% 6,48% 12,05% 23,95% 41,64% 55,23%
Volatilidade 0,44% 0,00% 0,44% 0,47% 0,45% 0,44% 0,46%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CX FI PREV GESTÃO II RF PREVIDENCIÁRIO

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CX FI PREV GESTÃO II RF PREVIDENCIÁRIO

ATUAL -

COTISTAS CX FI PREV GESTÃO II RF PREVIDENCIÁRIO

ATUAL -

DRAWDOWN CX FI PREV GESTÃO II RF PREVIDENCIÁRIO

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CX FI PREV GESTÃO II RF PREVIDENCIÁRIO

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO