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CAIXA FI MASTER CAP PROT B V IV MULT

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 2,49 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 18,62 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 9,54 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 96,37 M

Preço da cota

R$ 1,289803

Rentabilidade CAIXA FI MASTER CAP PROT B V IV MULT

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI MASTER CAP PROT B V IV MULT

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI MASTER CAP PROT B V IV MULT

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CAIXA FI MASTER CAP PROT B V IV MULT

-
CNPJ
39.774.017/0001-31
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 90,29 M
  • Títulos Públicos
    96,93%
    R$ 87.512.388,01
  • Opções
    8,46%
    R$ 7.641.601,57
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 5.453,70
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.999,68
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.666,71
  • Swap
    -5,40%
    R$ -4.875.262,60
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 43.791.792,58
    48,50%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 43.720.595,43
    48,42%
  • Opções 240098372 * Opções - Posições titulares
    R$ 7.641.601,57
    8,46%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 5.453,70
    0,01%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1.999,68
    0,00%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 1.666,71
    0,00%
  • Swap SDP
    R$ -4.875.262,60
    -5,40%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI MASTER CAP PROT B V IV MULT

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 9,41% 1,11% 5,58% 2,49% 18,62% 12,69% 28,98%
Volatilidade 10,11% 13,79% 10,08% 9,54% 8,75% 8,27% 9,25%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FI MASTER CAP PROT B V IV MULT

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FI MASTER CAP PROT B V IV MULT

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FI MASTER CAP PROT B V IV MULT

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FI MASTER CAP PROT B V IV MULT

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CAIXA FI MASTER CAP PROT B V IV MULT

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/01/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber investimentos de Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento administrados pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, doravante designados, "Cotista". Este FUNDO observará os limites aplicáveis à investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é buscar rentabilidade que acompanhe a variação do IBOVESPA, com a proteção do capital investido, durante a vigência da estratégia de investimento ("Operação Estruturada"), e, findo os prazos, proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira composta por Títulos Públicos Federais, não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.

política de investimento

Investir em carteira diversificada visando proporcionar ao cotista rentabilidade com a proteção do capital investido durante o período de vigência da "Estratégia", e, findado os prazos das Operações Estruturadas, proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira composta por títulos públicos federais, em operações finais e/ou compromissadas, estando exposto aos riscos das variações das taxas de juros prefixadas ou pós-fixadas, índices de preços, e/ou índices do mercado acionário, não havendo, necessariamente, um fator de risco principal.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.caixa.gov.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.

Conflita Venda

Não se aplica