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CX FI MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A RF LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,75 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 17,86 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,01 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 123,55 M

Preço da cota

R$ 1,338706

Rentabilidade CX FI MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A RF LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CX FI MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A RF LP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CX FI MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A RF LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CX FI MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A RF LP

-
CNPJ
45.163.605/0001-31
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 163,93 M
  • Títulos Públicos
    99,98%
    R$ 163.895.194,00
  • Valores a Pagar
    0,18%
    R$ 291.966,07
  • Caixa
    0,01%
    R$ 22.604,27
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.520,28
  • Mercado Futuro
    -0,17%
    R$ -286.497,96
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 101.612.688,43
    61,99%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 52.783.370,04
    32,20%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 8.841.288,19
    5,39%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 657.847,34
    0,40%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 291.966,07
    0,18%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 22.604,27
    0,01%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 2.520,28
    0,00%
  • Mercado Futuro Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ -77.168,00
    -0,05%
  • Mercado Futuro DI1FUTF27 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ -209.329,96
    -0,13%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CX FI MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A RF LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 12,51% 0,86% 7,69% 8,75% 17,86% -% 33,87%
Volatilidade 3,25% 2,36% 2,97% 4,01% 3,57% 3,61% 3,61%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CX FI MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A RF LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CX FI MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A RF LP

ATUAL -

COTISTAS CX FI MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A RF LP

ATUAL -

DRAWDOWN CX FI MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A RF LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CX FI MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A RF LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber investimentos de fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, administrados pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e/ou geridos pela CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A, doravante designados, "Cotista".

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o Índice de Duração Constante ANBIMA - segmento PRÉ 2 Anos (IDkA PRÉ 2A), não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.

política de investimento

Os ativos financeiros que compõem a carteira do FUNDO estarão expostos diretamente, ou através do uso de derivativos, ao risco das variações das taxas de juros prefixadas, e pós-fixadas (SELIC/CDI)
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.caixa.gov.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.

Conflita Venda

Não se aplica