Rentabilidade (6m)
arrow_downward -1,31 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 1,19 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,33 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 507,29 MPreço da cota
R$ 0,998153
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF
Valor Inicial mínimo
R$ 300.000,00
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF
FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF
CNPJ50.470.807/0001-66
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 06/2024
-
Patrimônio Líquido 440,85 M
-
99,99%R$ 440.800.742,57
-
0,00%R$ 18.769,95
-
0,00%R$ 17.390,79
-
0,00%R$ 11.099,18
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 430.626.350,8897,68%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 10.174.391,692,31%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 18.769,950,00%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 17.390,790,00%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 11.099,180,00%
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ESTATÍSTICAS do FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -3,22% | 0,17% | -1,31% | 1,19% | -% | -% | -0,18% |
Volatilidade | 5,72% | 0,00% | 5,63% | 5,33% | 5,36% | 5,36% | 5,36% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF
ATUAL
-
DRAWDOWN FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF
ATUAL
-