Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,84 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 65,06 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 19,89 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 31,23 MPreço da cota
R$ 5,325204
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDG FI EM AÇÕES
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDG FI EM AÇÕES
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDG FI EM AÇÕES
-
CNPJ47.610.888/0001-48
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2023
-
Patrimônio Líquido 10,89 M
-
Ações31,60%R$ 3.441.706,00
-
Outros30,24%R$ 3.293.032,00
-
Fundos de Investimento12,95%R$ 1.410.271,02
-
Valores a Pagar10,83%R$ 1.179.400,72
-
BDR7,58%R$ 825.500,00
-
Títulos Públicos6,81%R$ 741.440,28
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 2.105.388,0019,33%
-
Outros PLPL3 * Compras a termo a receberR$ 1.825.272,0016,76%
-
Outros BOVA11 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 1.467.760,0013,48%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 1.179.400,7210,83%
-
R$ 1.050.750,009,65%
-
R$ 825.500,007,58%
-
Fundos de InvestimentoR$ 818.461,027,51%
-
Fundos de InvestimentoR$ 502.500,004,61%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 369.967,503,40%
-
R$ 285.568,002,62%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDG FI EM AÇÕES
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -2,93% | 0,39% | -5,19% | 0,84% | 65,06% | 145,26% | 432,52% |
| Volatilidade | 24,61% | 27,57% | 23,65% | 19,89% | 25,64% | 30,69% | 39,43% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDG FI EM AÇÕES
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDG FI EM AÇÕES
ATUAL
-
DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDG FI EM AÇÕES
ATUAL
-