Rentabilidade (12m)
arrow_upward 2,85 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 14,44 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 12,64 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 139,97 MPreço da cota
R$ 1,051378
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FP FOF OCCAM FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FP FOF OCCAM FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FP FOF OCCAM FIA
-
CNPJ39.768.878/0001-07
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 112,83 M
-
Ações48,26%R$ 54.455.474,44
-
Fundos de Investimento29,96%R$ 33.801.748,56
-
Títulos Públicos21,78%R$ 24.576.930,62
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 33.801.748,5629,96%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 21.562.980,9719,11%
-
R$ 20.662.358,6618,31%
-
R$ 15.470.845,4713,71%
-
R$ 8.023.068,907,11%
-
R$ 7.419.922,566,58%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.906.101,392,58%
-
R$ 2.879.278,852,55%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 107.848,260,10%
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ESTATÍSTICAS do FP FOF OCCAM FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 10,98% | 3,87% | 3,46% | 2,85% | 14,44% | 4,23% | 6,11% |
| Volatilidade | 14,77% | 20,33% | 14,66% | 12,64% | 13,66% | 15,85% | 15,99% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FP FOF OCCAM FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FP FOF OCCAM FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN FP FOF OCCAM FIA
ATUAL
-