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FP FOF NC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -4,83 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -0,36 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 19,83 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 217,62 M

Preço da cota

R$ 0,842476

Rentabilidade FP FOF NC FIA

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO FP FOF NC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO FP FOF NC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FP FOF NC FIA

-
CNPJ
38.625.541/0001-88
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2023
  • Patrimônio Líquido 328,35 M
  • Ações
    68,14%
    R$ 223.722.236,20
  • Investimento Exterior
    27,21%
    R$ 89.334.194,26
  • Títulos Públicos
    3,56%
    R$ 11.703.518,48
  • Valores a Pagar
    0,55%
    R$ 1.794.634,75
  • Valores a Receber
    0,25%
    R$ 817.193,54
  • Caixa
    0,23%
    R$ 744.201,02
  • Outros
    0,07%
    R$ 229.954,50
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)
    R$ 44.606.362,41
    13,59%
  • Ações
    HAPV3 arrow_forward
    * HAPVIDA ON NM
    R$ 39.648.195,09
    12,08%
  • Ações
    RENT3 arrow_forward
    * LOCALIZA ON NM
    R$ 29.978.472,48
    9,13%
  • Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)
    R$ 28.367.618,16
    8,64%
  • Ações
    EQTL3 arrow_forward
    * EQUATORIAL ON NM
    R$ 27.114.530,40
    8,26%
  • Ações
    INTB3 arrow_forward
    * INTELBRAS ON NM
    R$ 19.617.266,68
    5,97%
  • Ações
    CSAN3 arrow_forward
    * COSAN ON NM
    R$ 17.953.500,00
    5,47%
  • Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)
    R$ 16.360.213,69
    4,98%
  • Ações
    BPAC11 arrow_forward
    * BPAC11
    R$ 15.168.130,50
    4,62%
  • Ações
    GGPS3 arrow_forward
    * GPS ON NM
    R$ 14.825.092,80
    4,52%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do FP FOF NC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 17,61% 10,03% -1,97% -4,83% -0,36% -7,49% -15,75%
Volatilidade 23,77% 24,91% 23,96% 19,83% 19,30% 22,10% 22,51%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FP FOF NC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FP FOF NC FIA

ATUAL -

COTISTAS FP FOF NC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN FP FOF NC FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao FP FOF NC FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO