Rentabilidade (12m)
arrow_downward -1,52 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 4,89 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 11,84 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 1,023585
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FORTUNE SEA GARDEN FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FORTUNE SEA GARDEN FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FORTUNE SEA GARDEN FIM CP IE
-
CNPJ45.104.343/0001-34
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 3,47 M
-
Investimento Exterior87,22%R$ 3.028.311,11
-
Títulos Públicos11,20%R$ 389.005,29
-
Valores a Pagar1,04%R$ 36.020,37
-
Mercado Futuro0,36%R$ 12.389,28
-
Caixa0,17%R$ 6.042,69
-
Valores a Receber0,01%R$ 352,46
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior OutrosR$ 3.028.311,1187,22%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 376.217,8810,84%
-
Valores a Pagar COTAS EMITIRR$ 20.000,000,58%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 12.787,410,37%
-
Mercado Futuro Mini Dolar Futuro - 02/01/2025 * Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 12.389,280,36%
-
Valores a Pagar Despesa ProvisãoR$ 10.732,040,31%
-
Caixa TITULO DE CAIXA * DisponibilidadesR$ 6.042,690,17%
-
Valores a Pagar TXGESTAO A PAGARR$ 2.268,230,07%
-
Valores a Pagar TXADM A PAGARR$ 1.500,000,04%
-
Valores a Pagar TXCUST A PAGARR$ 1.000,000,03%
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ESTATÍSTICAS do FORTUNE SEA GARDEN FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,55% | 0,00% | -0,01% | -1,52% | 4,89% | 7,11% | 2,36% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,84% | 8,86% | 8,17% | 8,30% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FORTUNE SEA GARDEN FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FORTUNE SEA GARDEN FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN FORTUNE SEA GARDEN FIM CP IE
ATUAL
-