Rentabilidade (12m)
arrow_upward 2,53 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 14,66 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,36 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 224,96 MPreço da cota
R$ 0,930436
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO FORTALEZA FIM II PE IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FORTALEZA FIM II PE IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FORTALEZA FIM II PE IE
-
CNPJ38.498.987/0001-99
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 39,34 K
-
Valores a Pagar92,32%R$ 36.323,00
-
Valores a Receber6,40%R$ 2.519,85
-
Caixa1,27%R$ 500,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 36.323,0092,32%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 2.519,856,40%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 500,001,27%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do FORTALEZA FIM II PE IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,44% | -0,61% | 2,20% | 2,53% | 14,66% | 17,64% | -6,96% |
| Volatilidade | 3,64% | 3,71% | 3,83% | 3,36% | 4,74% | 5,25% | 15,11% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FORTALEZA FIM II PE IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FORTALEZA FIM II PE IE
ATUAL
-
DRAWDOWN FORTALEZA FIM II PE IE
ATUAL
-