Rentabilidade (12m)
arrow_upward 6,08 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 12,58 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,24 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 333,27 MPreço da cota
R$ 0,861411
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FM1 FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FM1 FIM CP
Taxa de administração
0,10%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FM1 FIM CP
FM1 FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
CNPJ11.902.354/0001-48
GESTORBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Balanceados
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
249645Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 04/2022
-
Patrimônio Líquido 342,49 M
-
97,83%R$ 335.042.241,15
-
2,15%R$ 7.362.261,57
-
0,02%R$ 84.537,27
-
0,00%R$ 0,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Privados CCIR$ 249.790.338,0972,93%
-
Títulos Privados CCIR$ 78.220.673,1022,84%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 7.362.261,572,15%
-
Títulos Privados CCIR$ 5.782.259,421,69%
-
Títulos Privados CCIR$ 773.294,120,23%
-
Títulos Privados CCIR$ 200.527,560,06%
-
Títulos Privados CCIR$ 145.613,450,04%
-
Títulos Privados CCIR$ 129.535,410,04%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 84.537,270,02%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 0,000,00%
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ESTATÍSTICAS do FM1 FIM CP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,65% | 0,16% | 2,93% | 6,08% | 12,58% | 19,46% | -13,86% |
Volatilidade | 0,24% | 0,19% | 0,24% | 0,24% | 0,25% | 0,25% | 21,93% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FM1 FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FM1 FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN FM1 FIM CP
ATUAL
-