FM1 FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,08 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 12,58 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,24 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 333,27 M

Preço da cota

R$ 0,861411
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FM1 FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO FM1 FIM CP

Taxa de administração
0,10%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

FM1 FIM CP

FM1 FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
CNPJ
11.902.354/0001-48
GESTOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Balanceados
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

249645

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 04/2022
  • Patrimônio Líquido 342,49 M
  • Títulos Privados
    97,83%
    R$ 335.042.241,15
  • Valores a Pagar
    2,15%
    R$ 7.362.261,57
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 84.537,27
  • Caixa
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Privados CCI
    R$ 249.790.338,09
    72,93%
  • Títulos Privados CCI
    R$ 78.220.673,10
    22,84%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 7.362.261,57
    2,15%
  • Títulos Privados CCI
    R$ 5.782.259,42
    1,69%
  • Títulos Privados CCI
    R$ 773.294,12
    0,23%
  • Títulos Privados CCI
    R$ 200.527,56
    0,06%
  • Títulos Privados CCI
    R$ 145.613,45
    0,04%
  • Títulos Privados CCI
    R$ 129.535,41
    0,04%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 84.537,27
    0,02%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 0,00
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do FM1 FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,65% 0,16% 2,93% 6,08% 12,58% 19,46% -13,86%
Volatilidade 0,24% 0,19% 0,24% 0,24% 0,25% 0,25% 21,93%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FM1 FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FM1 FIM CP

ATUAL -

COTISTAS FM1 FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN FM1 FIM CP

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO