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FL PREMIUM INST FI RF LONGO PRAZO

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 3,90 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 8,38 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,66 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 5,44 M

Preço da cota

R$ 1,296250

Rentabilidade FL PREMIUM INST FI RF LONGO PRAZO

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FL PREMIUM INST FI RF LONGO PRAZO

Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 2.000,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 2.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO FL PREMIUM INST FI RF LONGO PRAZO

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FL PREMIUM INST FI RF LONGO PRAZO

-
CNPJ
18.602.064/0001-28
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 8,38 M
  • Títulos Públicos
    60,22%
    R$ 5.043.194,13
  • Valores a Pagar
    18,48%
    R$ 1.547.791,20
  • Valores a Receber
    18,24%
    R$ 1.527.567,93
  • Outros
    3,04%
    R$ 255.000,00
  • Caixa
    0,02%
    R$ 1.619,21
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 5.043.194,13
    60,22%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 1.547.791,20
    18,48%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 1.527.567,93
    18,24%
  • Outros Sala Comercial Av. Rio Branco SL 401 * Outras aplicações
    R$ 255.000,00
    3,04%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1.619,21
    0,02%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do FL PREMIUM INST FI RF LONGO PRAZO

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,00% -0,03% 2,49% 3,90% 8,38% 2,07% 29,63%
Volatilidade 0,66% 0,00% 0,70% 0,66% 0,52% 5,92% 36,92%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FL PREMIUM INST FI RF LONGO PRAZO

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FL PREMIUM INST FI RF LONGO PRAZO

ATUAL -

COTISTAS FL PREMIUM INST FI RF LONGO PRAZO

ATUAL -

DRAWDOWN FL PREMIUM INST FI RF LONGO PRAZO

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao FL PREMIUM INST FI RF LONGO PRAZO

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 10.000,00
Valor Adicional R$ 2.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 10.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,75%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 0
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 2.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 00:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento (individualmente, apenas "Cotista", e quando tomados coletivamente denominados "Cotistas"), que busquem performance diferenciada, e entendam a natureza e a extensão dos riscos inerentes às aplicações no mercado financeiro e de capitais.

restrição investimento

NA

objetivo

O FUNDO tem como objetivo manter uma gestão ativa nos mercados de juros, mantendo um perfil de atuação conservador.

política de investimento

I.Risco de Mercado: Os ativos componentes da carteira do FUNDO, inclusive os títulos públicos, estão sujeitos a oscilações nos seus preços em função da reação dos mercados frente a notícias econômicas e políticas, tanto no Brasil como no exterior, podendo ainda responder a notícias específicas a respeito dos emissores dos títulos representativos dos ativos do FUNDO. As variações de preços dos ativos poderão ocorrer também em função de alterações nas expectativas dos participantes do mercado, po
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.RJICV.COM.BR

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

-

Conflita Venda

-