anúncio

SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,58 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,09 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,18 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 4,69 B

Preço da cota

R$ 1,597771

Rentabilidade SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RF

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ 100.000,00
Valor Adicional
R$ 50,00
mínimo de permanência
R$ 100.000,00
Resgate Mínimo
R$ 50,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RF

-
CNPJ
24.634.187/0001-43
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 3,51 B
  • Títulos Públicos
    99,84%
    R$ 3.502.454.395,99
  • Valores a Pagar
    0,17%
    R$ 6.092.669,14
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.724,69
  • Caixa
    0,00%
    R$ 596,56
  • Mercado Futuro
    -0,02%
    R$ -633.128,43
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 809.738.986,54
    23,08%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 619.160.224,30
    17,65%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 335.726.733,05
    9,57%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 302.296.929,06
    8,62%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 251.495.510,09
    7,17%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 184.706.505,56
    5,27%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 152.977.876,98
    4,36%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 137.451.904,38
    3,92%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 135.630.266,09
    3,87%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 116.065.994,28
    3,31%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,89% 0,77% 6,02% 11,58% 25,09% 41,85% 59,78%
Volatilidade 0,25% 0,04% 0,23% 0,18% 0,14% 0,12% 0,28%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RF

ATUAL -

COTISTAS SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RF

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia DI-CETIP
Valor Inicial mínimo R$ 100.000,00
Valor Adicional R$ 50,00
Valor mínimo de permanência R$ 100.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,15% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 50,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo destina-se a investidores, pessoas físicas ou jurídicas em geral, e está enquadrado na Resolução 3.922/2010 do Conselho Monetário Nacional e alterações posteriores como apto a captar recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social, observados os limites estabelecidos na legislação vigente.

restrição investimento

-

objetivo

O fundo visa auferir rentabilidade compatível à variação da taxa DI - CETIP.

política de investimento

Gestão dos seus recursos em carteira composta por operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais ou diretamente em títulos públicos federais.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.sicredi.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores do fundo é realizada por meio da taxa de administração do fundo.

Conflita Venda

Os distribuidores contratados podem distribuir outros fundos e/ou produtos de investimento e receber pela distribuição destes, remuneração ou outros incentivos equivalentes ou superiores ao que recebem pela distribuição do Fundo, o que poderia, eventualmente, resultar em esforço não equitativo no oferecimento dos diferentes produtos.