Fundo de investimento inativo
Rentabilidade (6m)
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R$ 1,21 BPreço da cota
R$ 0,000000
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FIP MUBADALA CAPITAL IAV MULT
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FIP MUBADALA CAPITAL IAV MULT
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FIP MUBADALA CAPITAL IAV MULT
-
CNPJ25.167.377/0001-60
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 06/2024
-
Patrimônio Líquido 2,35 B
-
Ações59,81%R$ 1.406.104.379,04
-
Valores a Pagar26,52%R$ 623.503.204,39
-
Debêntures13,47%R$ 316.686.785,73
-
Fundos de Investimento0,20%R$ 4.661.053,57
-
Valores a Receber0,00%R$ 722,10
-
Caixa0,00%R$ 239,70
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Ações Ações - HMOBI_ONR$ 1.406.104.379,0459,81%
-
Valores a Pagar DEBITO EM CONTA CORRENTER$ 500.000.000,0021,27%
-
Debêntures IVPR15R$ 241.050.383,0110,25%
-
Valores a Pagar AJUSTES PATRIMÔNIO DEVEDORR$ 123.441.193,045,25%
-
Debêntures IVPR13R$ 75.636.402,723,22%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.661.053,570,20%
-
Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 24.768,510,00%
-
Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIAR$ 21.875,840,00%
-
Valores a Pagar DESPESA DE TAXA CETIPR$ 15.367,000,00%
-
Valores a Receber TAXA ANBIMAR$ 722,100,00%
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ESTATÍSTICAS do FIP MUBADALA CAPITAL IAV MULT
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
| Volatilidade | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FIP MUBADALA CAPITAL IAV MULT
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FIP MUBADALA CAPITAL IAV MULT
ATUAL
-
DRAWDOWN FIP MUBADALA CAPITAL IAV MULT
ATUAL
-