Rentabilidade (12m)
arrow_upward 208,09 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 238,05 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 69,43 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,94 BPreço da cota
R$ 3.760,6027
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TESOURARIA 2A MASTER – FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO TESOURARIA 2A MASTER – FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TESOURARIA 2A MASTER – FIM CP
-
CNPJ45.645.905/0001-57
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 2,05 B
-
Fundos de Investimento97,08%R$ 1.992.084.097,44
-
Títulos Públicos2,14%R$ 43.982.177,93
-
Outros0,78%R$ 15.989.173,21
-
Valores a Pagar0,00%R$ 26.544,84
-
Valores a Receber0,00%R$ 16.865,56
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.502.229.383,7373,20%
-
Fundos de InvestimentoR$ 358.268.254,3317,46%
-
Fundos de InvestimentoR$ 60.863.660,632,97%
-
Fundos de InvestimentoR$ 48.118.613,232,34%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 43.529.739,302,12%
-
Outros AMALFI FIM * Outras aplicaçõesR$ 15.989.173,210,78%
-
Fundos de InvestimentoR$ 13.382.134,900,65%
-
Fundos de Investimento FIDC ESTRUTURADOS 51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 5.011.474,810,24%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.188.742,490,20%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 452.438,630,02%
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ESTATÍSTICAS do TESOURARIA 2A MASTER – FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -5,61% | 0,00% | -5,79% | 208,09% | 238,05% | 273,38% | 276,06% |
| Volatilidade | 12,01% | 0,00% | 11,02% | 69,43% | 49,35% | 40,42% | 40,04% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TESOURARIA 2A MASTER – FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TESOURARIA 2A MASTER – FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN TESOURARIA 2A MASTER – FIM CP
ATUAL
-