Rentabilidade (12m)
arrow_upward 238,40 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 290,94 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 71,17 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,05 BPreço da cota
R$ 3.975,6316
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO TESOURARIA 2A MASTER – FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO TESOURARIA 2A MASTER – FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TESOURARIA 2A MASTER – FIM CP
-
CNPJ45.645.905/0001-57
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2024
-
Patrimônio Líquido 431,35 M
-
Fundos de Investimento99,81%R$ 430.546.919,30
-
Títulos Públicos0,17%R$ 752.922,06
-
Valores a Pagar0,01%R$ 26.544,84
-
Valores a Receber0,01%R$ 23.365,09
-
Outros0,00%R$ 0,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 185.114.019,8842,92%
-
Fundos de InvestimentoR$ 105.211.382,4524,39%
-
Fundos de InvestimentoR$ 61.316.525,2014,22%
-
Fundos de InvestimentoR$ 54.440.926,3512,62%
-
Fundos de InvestimentoR$ 12.802.358,242,97%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.061.067,681,41%
-
Fundos de Investimento FIDC ESTRUTURADOS 51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 5.600.639,501,30%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 436.419,350,10%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 316.502,710,07%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 26.544,840,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do TESOURARIA 2A MASTER – FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 236,54% | 0,12% | 226,17% | 238,40% | 290,94% | -% | 297,56% |
| Volatilidade | 75,48% | 0,00% | 103,30% | 71,17% | 49,87% | 44,28% | 44,28% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TESOURARIA 2A MASTER – FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TESOURARIA 2A MASTER – FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN TESOURARIA 2A MASTER – FIM CP
ATUAL
-