Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,27 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 5,61 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 9,98 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 199,10 MPreço da cota
R$ 2,378188
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO FIM MASTER HARD CURRENCY DIVERSI IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FIM MASTER HARD CURRENCY DIVERSI IE
Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FIM MASTER HARD CURRENCY DIVERSI IE
FI MULT MASTER HARD CURRENCY DIVERSI IE
CNPJ21.219.354/0001-00
GESTORBRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM
ADMINISTRADOR
BRADESCO
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
OUTROSCódigo do fundo
431591Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 04/2022
-
Patrimônio Líquido 716,94 M
-
Valores a Pagar39,95%R$ 286.412.972,66
-
Investimento Exterior33,09%R$ 237.265.794,70
-
Outros16,71%R$ 119.800.000,00
-
Títulos Públicos10,54%R$ 75.571.975,36
-
Caixa0,00%R$ 10.000,99
-
Valores a Receber0,00%R$ 426,25
-
Mercado Futuro-0,30%R$ -2.116.693,50
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 286.412.972,6639,95%
-
Investimento Exterior OutrosR$ 237.265.794,7033,09%
-
Outros Câmbio/CB399154 À Vista * Outras aplicaçõesR$ 119.800.000,0016,71%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 58.731.742,798,19%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 16.840.232,572,35%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 10.000,990,00%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 426,250,00%
-
Mercado Futuro FUT DOL/M22 * Mercado Futuro - Posições vendidasR$ -2.116.693,50-0,30%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do FIM MASTER HARD CURRENCY DIVERSI IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -7,66% | 0,43% | -3,60% | 0,27% | 5,61% | 68,69% | 137,82% |
| Volatilidade | 7,04% | 0,52% | 6,75% | 9,98% | 12,85% | 16,07% | 15,82% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FIM MASTER HARD CURRENCY DIVERSI IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FIM MASTER HARD CURRENCY DIVERSI IE
ATUAL
-
DRAWDOWN FIM MASTER HARD CURRENCY DIVERSI IE
ATUAL
-