FIM MASTER HARD CURRENCY DIVERSI IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,27 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 5,61 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 9,98 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 199,10 M

Preço da cota

R$ 2,378188

Rentabilidade FIM MASTER HARD CURRENCY DIVERSI IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FIM MASTER HARD CURRENCY DIVERSI IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO FIM MASTER HARD CURRENCY DIVERSI IE

Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

FIM MASTER HARD CURRENCY DIVERSI IE

FI MULT MASTER HARD CURRENCY DIVERSI IE
CNPJ
21.219.354/0001-00
GESTOR
BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM
ADMINISTRADOR
BRADESCO
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior

Benchmark

OUTROS

Código do fundo

431591

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 100%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 04/2022
  • Patrimônio Líquido 716,94 M
  • Valores a Pagar
    39,95%
    R$ 286.412.972,66
  • Investimento Exterior
    33,09%
    R$ 237.265.794,70
  • Outros
    16,71%
    R$ 119.800.000,00
  • Títulos Públicos
    10,54%
    R$ 75.571.975,36
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.000,99
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 426,25
  • Mercado Futuro
    -0,30%
    R$ -2.116.693,50
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 286.412.972,66
    39,95%
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 237.265.794,70
    33,09%
  • Outros Câmbio/CB399154 À Vista * Outras aplicações
    R$ 119.800.000,00
    16,71%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 58.731.742,79
    8,19%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 16.840.232,57
    2,35%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.000,99
    0,00%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 426,25
    0,00%
  • Mercado Futuro FUT DOL/M22 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ -2.116.693,50
    -0,30%
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ESTATÍSTICAS do FIM MASTER HARD CURRENCY DIVERSI IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -7,66% 0,43% -3,60% 0,27% 5,61% 68,69% 137,82%
Volatilidade 7,04% 0,52% 6,75% 9,98% 12,85% 16,07% 15,82%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FIM MASTER HARD CURRENCY DIVERSI IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FIM MASTER HARD CURRENCY DIVERSI IE

ATUAL -

COTISTAS FIM MASTER HARD CURRENCY DIVERSI IE

ATUAL -

DRAWDOWN FIM MASTER HARD CURRENCY DIVERSI IE

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO