anúncio

FIM MASTER HARD CURRENCY DIVERSI IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 16,11 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,81 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 7,36 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 59,34 M

Preço da cota

R$ 2,975912

Rentabilidade FIM MASTER HARD CURRENCY DIVERSI IE

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO FIM MASTER HARD CURRENCY DIVERSI IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO FIM MASTER HARD CURRENCY DIVERSI IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

FIM MASTER HARD CURRENCY DIVERSI IE

-
CNPJ
21.219.354/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 35,61 M
  • Investimento Exterior
    67,47%
    R$ 24.025.056,51
  • Títulos Públicos
    30,01%
    R$ 10.686.123,68
  • Valores a Receber
    2,16%
    R$ 767.576,41
  • Mercado Futuro
    0,32%
    R$ 115.344,12
  • Caixa
    0,03%
    R$ 10.004,12
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 6.974,44
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 24.025.056,51
    67,47%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.710.954,53
    16,04%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.975.169,15
    13,97%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 767.576,41
    2,16%
  • Mercado Futuro FUT DOL/G24 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 106.384,50
    0,30%
  • Mercado Futuro FUT WDO/G24 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 14.756,41
    0,04%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.004,12
    0,03%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 6.974,44
    0,02%
  • Mercado Futuro FUT DI1/F31 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ -1.879,71
    -0,01%
  • Mercado Futuro DI1FUTF28 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ -1.882,48
    -0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do FIM MASTER HARD CURRENCY DIVERSI IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,34% -0,30% 10,10% 16,11% 23,81% 17,68% 197,59%
Volatilidade 13,37% 5,78% 10,36% 7,36% 6,15% 8,07% 14,17%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FIM MASTER HARD CURRENCY DIVERSI IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FIM MASTER HARD CURRENCY DIVERSI IE

ATUAL -

COTISTAS FIM MASTER HARD CURRENCY DIVERSI IE

ATUAL -

DRAWDOWN FIM MASTER HARD CURRENCY DIVERSI IE

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao FIM MASTER HARD CURRENCY DIVERSI IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO