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FIM MASTER HARD CURRENCY DIVERSI IE

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -13,06 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 1,34 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 10,75 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 49,35 M

Preço da cota

R$ 2,598723

Rentabilidade FIM MASTER HARD CURRENCY DIVERSI IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FIM MASTER HARD CURRENCY DIVERSI IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO FIM MASTER HARD CURRENCY DIVERSI IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FIM MASTER HARD CURRENCY DIVERSI IE

-
CNPJ
21.219.354/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 64,84 M
  • Investimento Exterior
    76,84%
    R$ 49.824.484,16
  • Títulos Públicos
    22,75%
    R$ 14.753.278,17
  • Mercado Futuro
    0,34%
    R$ 221.716,49
  • Caixa
    0,05%
    R$ 29.821,16
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 7.521,15
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.269,56
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 48.056.220,85
    74,12%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.107.821,38
    10,96%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.482.061,20
    8,46%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.163.395,59
    3,34%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 1.100.052,24
    1,70%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 668.211,07
    1,03%
  • Mercado Futuro FUT DOL/F25 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 193.582,50
    0,30%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 29.821,16
    0,05%
  • Mercado Futuro FUT WDO/F25 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 28.133,99
    0,04%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 7.521,15
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do FIM MASTER HARD CURRENCY DIVERSI IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -1,91% -4,57% -4,22% -13,06% 1,34% 7,99% 159,87%
Volatilidade 7,82% 11,05% 8,59% 10,75% 9,26% 8,02% 13,81%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FIM MASTER HARD CURRENCY DIVERSI IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FIM MASTER HARD CURRENCY DIVERSI IE

ATUAL -

COTISTAS FIM MASTER HARD CURRENCY DIVERSI IE

ATUAL -

DRAWDOWN FIM MASTER HARD CURRENCY DIVERSI IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao FIM MASTER HARD CURRENCY DIVERSI IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO