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FIM A1

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 3,26 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 4,74 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,39 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 115,10 M

Preço da cota

R$ 1,285351

Rentabilidade FIM A1

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FIM A1

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO FIM A1

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FIM A1

-
CNPJ
36.181.795/0001-29
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 384,49 M
  • Títulos Públicos
    69,44%
    R$ 267.009.126,84
  • Investimento Exterior
    18,54%
    R$ 71.268.727,95
  • Outros
    8,57%
    R$ 32.964.545,36
  • Ações
    1,79%
    R$ 6.876.615,70
  • Fundos de Investimento
    0,69%
    R$ 2.665.110,37
  • ETF
    0,60%
    R$ 2.321.418,88
  • Valores a Pagar
    0,26%
    R$ 1.017.503,70
  • Mercado Futuro
    0,17%
    R$ 662.053,21
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 76.087,08
  • Caixa
    0,00%
    R$ 5.000,01
  • Opções
    -0,10%
    R$ -372.791,05
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 41.499.243,96
    10,79%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 41.228.180,57
    10,72%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 40.258.297,20
    10,47%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 30.205.844,70
    7,86%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 24.214.586,33
    6,30%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 17.560.834,55
    4,57%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 12.044.417,04
    3,13%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 11.439.958,12
    2,98%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 9.831.773,51
    2,56%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 9.710.368,14
    2,53%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do FIM A1

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -2,92% -1,98% -0,40% 3,26% 4,74% 15,63% 28,54%
Volatilidade 3,41% 0,00% 3,94% 4,39% 4,43% 4,04% 4,21%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FIM A1

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FIM A1

ATUAL -

COTISTAS FIM A1

ATUAL -

DRAWDOWN FIM A1

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao FIM A1

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,10% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,10%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,1% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR.Este FUNDO observará os limites aplicáveis à investidores não qualificados.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Superar o CDI no longo prazo.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR/INVESTMENTSERVICES/

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto