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FIM A1

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 20,30 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,71 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,90 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 66,52 M

Preço da cota

R$ 1,555966

Rentabilidade FIM A1

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO FIM A1

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO FIM A1

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FIM A1

-
CNPJ
36.181.795/0001-29
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 77,88 M
  • Títulos Públicos
    79,25%
    R$ 61.724.382,26
  • Fundos de Investimento
    19,84%
    R$ 15.452.720,41
  • Ações
    1,90%
    R$ 1.479.963,76
  • Valores a Pagar
    1,07%
    R$ 829.517,85
  • Valores a Receber
    0,03%
    R$ 23.205,25
  • Caixa
    0,01%
    R$ 5.000,00
  • Opções
    0,00%
    R$ 0,00
  • Mercado Futuro
    -2,10%
    R$ -1.631.797,49
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 48.178.493,05
    61,86%
  • Fundos de Investimento
    A1 HEDGE IE FIM arrow_forward
    R$ 15.407.315,69
    19,78%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 10.410.739,40
    13,37%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.135.149,81
    4,03%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 829.517,85
    1,07%
  • Ações
    BBDC4 arrow_forward
    * BRADESCO PN EJ N1
    R$ 411.763,26
    0,53%
  • Ações
    ITUB4 arrow_forward
    * ITAUUNIBANCO PN EJ N1
    R$ 368.445,20
    0,47%
  • Ações
    BBAS3 arrow_forward
    * BRASIL ON EJ NM
    R$ 363.574,06
    0,47%
  • Ações
    BPAC11 arrow_forward
    * BTGP BANCO UNT N2
    R$ 333.322,24
    0,43%
  • Mercado Futuro DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 59.073,23
    0,08%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do FIM A1

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,23% -0,51% 9,62% 20,30% 24,71% 26,25% 55,60%
Volatilidade 5,09% 3,09% 4,81% 4,90% 4,71% 4,61% 4,37%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FIM A1

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FIM A1

ATUAL -

COTISTAS FIM A1

ATUAL -

DRAWDOWN FIM A1

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao FIM A1

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,10% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,10%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,1% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR.Este FUNDO observará os limites aplicáveis à investidores não qualificados.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Superar o CDI no longo prazo.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR/INVESTMENTSERVICES/

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto