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FILOMENA MULT CP FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 2,80 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 11,83 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,02 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 3,012622

Rentabilidade FILOMENA MULT CP FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FILOMENA MULT CP FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO FILOMENA MULT CP FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FILOMENA MULT CP FI

-
CNPJ
15.649.550/0001-03
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 11,26 M
  • Fundos de Investimento
    75,19%
    R$ 8.468.751,30
  • Valores a Receber
    23,68%
    R$ 2.667.206,11
  • Títulos Públicos
    0,81%
    R$ 91.670,04
  • Caixa
    0,18%
    R$ 20.000,00
  • Valores a Pagar
    0,13%
    R$ 14.879,37
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ITAÚ VÉRTICE RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA arrow_forward
    R$ 8.468.751,30
    75,19%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 2.667.206,11
    23,68%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 91.670,04
    0,81%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 20.000,00
    0,18%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 14.879,37
    0,13%
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ESTATÍSTICAS do FILOMENA MULT CP FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,10% 0,17% 0,00% 2,80% 11,83% 24,19% 201,26%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 2,02% 5,75% 7,04% 6,00%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FILOMENA MULT CP FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FILOMENA MULT CP FI

ATUAL -

COTISTAS FILOMENA MULT CP FI

ATUAL -

DRAWDOWN FILOMENA MULT CP FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao FILOMENA MULT CP FI

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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