Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,87 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 22,46 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,35 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 361,88 MPreço da cota
R$ 2,021919
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FIC FIM CP UNA PREVIDÊNCIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FIC FIM CP UNA PREVIDÊNCIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FIC FIM CP UNA PREVIDÊNCIA
-
CNPJ24.069.657/0001-73
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 331,02 M
-
Fundos de Investimento99,98%R$ 330.941.347,85
-
Valores a Pagar0,02%R$ 69.720,91
-
Caixa0,00%R$ 10.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 2.500,07
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 154.282.773,9646,61%
-
Fundos de InvestimentoR$ 103.394.170,9331,23%
-
Fundos de InvestimentoR$ 41.727.894,1912,61%
-
Fundos de InvestimentoR$ 18.066.699,425,46%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.074.555,021,53%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.250.385,531,28%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.144.868,801,25%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 69.720,910,02%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 10.000,000,00%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 2.500,070,00%
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ESTATÍSTICAS do FIC FIM CP UNA PREVIDÊNCIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 9,43% | 0,42% | 6,68% | 10,87% | 22,46% | 37,31% | 102,19% |
| Volatilidade | 1,26% | 1,11% | 1,16% | 1,35% | 1,11% | 1,24% | 1,99% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FIC FIM CP UNA PREVIDÊNCIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FIC FIM CP UNA PREVIDÊNCIA
ATUAL
-
DRAWDOWN FIC FIM CP UNA PREVIDÊNCIA
ATUAL
-