Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,39 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 21,34 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,07 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 28,03 MPreço da cota
R$ 1,843589
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO FIC FIM CP N S CONCEIÇÃO II
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FIC FIM CP N S CONCEIÇÃO II
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FIC FIM CP N S CONCEIÇÃO II
-
CNPJ24.752.686/0001-35
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 26,24 M
-
Fundos de Investimento99,92%R$ 26.215.501,15
-
Valores a Pagar0,07%R$ 17.172,26
-
Caixa0,01%R$ 2.862,01
-
Valores a Receber0,00%R$ 781,27
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.832.194,2926,04%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.067.992,2523,13%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.528.731,7517,26%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.384.220,3112,90%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.222.175,928,47%
-
Fundos de InvestimentoR$ 797.885,093,04%
-
Fundos de InvestimentoR$ 561.863,342,14%
-
Fundos de InvestimentoR$ 491.316,801,87%
-
Fundos de InvestimentoR$ 374.382,421,43%
-
Fundos de InvestimentoR$ 298.925,241,14%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do FIC FIM CP N S CONCEIÇÃO II
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,08% | 0,00% | 6,92% | 11,39% | 21,34% | 34,69% | 84,36% |
| Volatilidade | 1,42% | 0,00% | 1,42% | 2,07% | 1,79% | 1,91% | 3,01% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FIC FIM CP N S CONCEIÇÃO II
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FIC FIM CP N S CONCEIÇÃO II
ATUAL
-
DRAWDOWN FIC FIM CP N S CONCEIÇÃO II
ATUAL
-