Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,33 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 20,41 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,44 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 24,82 MPreço da cota
R$ 1,632468
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FIC FIM CP N S CONCEICAO II
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FIC FIM CP N S CONCEICAO II
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FIC FIM CP N S CONCEICAO II
-
CNPJ24.752.686/0001-35
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 24,42 M
-
Fundos de Investimento99,90%R$ 24.399.266,51
-
Valores a Pagar0,08%R$ 20.102,82
-
Caixa0,02%R$ 4.545,62
-
Valores a Receber0,00%R$ 150,70
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.781.653,5427,77%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.071.800,3124,86%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.931.041,1616,09%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.482.346,3310,16%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.414.312,859,88%
-
Fundos de InvestimentoR$ 747.626,833,06%
-
Fundos de InvestimentoR$ 740.109,573,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 380.569,401,56%
-
Fundos de InvestimentoR$ 300.580,861,23%
-
Fundos de InvestimentoR$ 274.746,361,12%
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ESTATÍSTICAS do FIC FIM CP N S CONCEICAO II
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,77% | -0,25% | 5,43% | 10,33% | 20,41% | 26,16% | 63,25% |
| Volatilidade | 1,10% | 0,85% | 1,54% | 1,44% | 1,88% | 2,45% | 3,15% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FIC FIM CP N S CONCEICAO II
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FIC FIM CP N S CONCEICAO II
ATUAL
-
DRAWDOWN FIC FIM CP N S CONCEICAO II
ATUAL
-