Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,99 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 20,11 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,50 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 23,96 MPreço da cota
R$ 1,778803
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FIC FIM CP MDSV
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FIC FIM CP MDSV
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FIC FIM CP MDSV
-
CNPJ28.254.542/0001-00
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 22,45 M
-
Fundos de Investimento99,91%R$ 22.431.897,27
-
Valores a Pagar0,06%R$ 12.353,98
-
Caixa0,04%R$ 8.146,02
-
Valores a Receber0,00%R$ 781,27
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.855.178,0926,08%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.194.281,2623,13%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.864.104,0012,76%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.118.106,104,98%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.045.024,544,65%
-
Fundos de InvestimentoR$ 839.458,003,74%
-
Fundos de InvestimentoR$ 800.619,453,57%
-
Fundos de InvestimentoR$ 798.150,513,55%
-
Fundos de InvestimentoR$ 710.543,163,16%
-
Fundos de InvestimentoR$ 686.084,713,06%
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ESTATÍSTICAS do FIC FIM CP MDSV
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,98% | 0,00% | 6,88% | 10,99% | 20,11% | 33,57% | 77,88% |
| Volatilidade | 1,43% | 0,00% | 1,44% | 1,50% | 1,84% | 2,14% | 7,18% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FIC FIM CP MDSV
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FIC FIM CP MDSV
ATUAL
-
DRAWDOWN FIC FIM CP MDSV
ATUAL
-