Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,61 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 1,37 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 9,09 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 28,70 MPreço da cota
R$ 1,773316
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FIC FIM CP BVP XXII
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FIC FIM CP BVP XXII
Taxa de administração
0,61%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FIC FIM CP BVP XXII
FC DE FI MULT CRED PRIV BVP XXII
CNPJ26.243.403/0001-55
GESTOR-
ADMINISTRADOR
BRADESCO
Classe anbima
Previdência
Tipo anbima
Previdência Multimercado Livre
Classe cvm
Previdência
Subclasse CVM
Crédito Privado
Benchmark
OUTROSCódigo do fundo
436550Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
ExclusivoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 27,39 M
-
Fundos de Investimento99,90%R$ 27.359.896,92
-
Valores a Pagar0,07%R$ 18.094,53
-
Caixa0,03%R$ 7.867,42
-
Valores a Receber0,00%R$ 781,27
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 27.134.560,7099,08%
-
Fundos de InvestimentoR$ 225.336,220,82%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 18.094,530,07%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 7.867,420,03%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 781,270,00%
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ESTATÍSTICAS do FIC FIM CP BVP XXII
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 10,77% | -1,37% | 10,55% | 0,61% | 1,37% | 21,16% | 77,33% |
| Volatilidade | 7,73% | 3,36% | 7,82% | 9,09% | 8,20% | 8,92% | 12,00% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FIC FIM CP BVP XXII
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FIC FIM CP BVP XXII
ATUAL
-
DRAWDOWN FIC FIM CP BVP XXII
ATUAL
-