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FIC FIA ACUMULAÇÃO 157

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 7,52 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 7,89 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 15,22 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 82,49 M

Preço da cota

R$ 3,101166

Rentabilidade FIC FIA ACUMULAÇÃO 157

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FIC FIA ACUMULAÇÃO 157

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO FIC FIA ACUMULAÇÃO 157

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FIC FIA ACUMULAÇÃO 157

-
CNPJ
21.287.436/0001-83
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 75,81 M
  • Fundos de Investimento
    99,26%
    R$ 75.247.550,17
  • Títulos Públicos
    0,42%
    R$ 322.123,75
  • Valores a Pagar
    0,27%
    R$ 206.369,98
  • Valores a Receber
    0,03%
    R$ 21.041,69
  • Caixa
    0,01%
    R$ 10.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BRAM H FIA INSTITUCIONAL arrow_forward
    R$ 75.247.550,17
    99,26%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 322.123,75
    0,42%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 206.369,98
    0,27%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 21.041,69
    0,03%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.000,00
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do FIC FIA ACUMULAÇÃO 157

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 14,49% -0,54% 14,61% 7,52% 7,89% 23,58% 92,43%
Volatilidade 16,53% 0,00% 16,47% 15,22% 14,57% 16,92% 23,22%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FIC FIA ACUMULAÇÃO 157

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FIC FIA ACUMULAÇÃO 157

ATUAL -

COTISTAS FIC FIA ACUMULAÇÃO 157

ATUAL -

DRAWDOWN FIC FIA ACUMULAÇÃO 157

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao FIC FIA ACUMULAÇÃO 157

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IBX
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 3,30%
taxa máx. (adm.) 3,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. A taxa de administração pode variar de 3,30% a 3,50% do patrimônio líquido ao ano
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:15
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam retorno atrelado ao Índice IBRX e devem estar dispostos a aceitar oscilações em busca de retornos no longo prazo

restrição investimento

-

objetivo

Buscar rentabilidade que supere a variação verificada pelo do Índice IBRX

política de investimento

Para atingir seu objetivo, o fundo aloca seus recursos em fundos de investimento que apliquem em ações visando superar o desempenho do Índice IBRX no longo prazo o desempenho dessas empresas e periodicamente avaliado por uma equipe de analistas que leva em conta aspectos mercadológicos, econômico-financeiros e estratégicos, dentre outros da análise fundamentalista
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site wwwbradescocombr

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição de cotas é remunerada através de % da taxa de administração e/ou taxa de performance dos fundos Esta corresponde à soma dos % calculados sobre estas taxas aplicadas sobre o volume médio mensal investido no respectivo fundo, por cotistas representados por distribuidor externo/segmento de distribuição, conforme abaixo:Distribuidores InternosA remuneração é formalizada em acordos internos e efetivada pelo repasse do % aplicável aos segmentos do BradescoDistribuidores ExternosSão contratados pelos fundos e legalmente representados por seu administrador, sendo a remuneração formalizada em contrato de distribuição, como pagamento feito diretamente pelos fundos em conta corrente indicada pelo distribuidor Adicionalmente, os % de remuneração podem ser diferentes em função do distribuidor/segmento, bem como, em decorrência do tipo de fundo e/ou nível de risco

Conflita Venda

Regras de Conduta - Conflito de InteressesO Bradesco adota procedimentos visando evitar ou mitigar situações que possam gerar conflito de interesses através de adesão de todos os colaboradores à sua Política de Segregação de Atividades, onde está prevista a independência das áreas responsáveis pela Administração, Gestão e Distribuição, mesmo quando tais serviços são prestados por empresas ou departamentos ligados ao administrador