Rentabilidade (12m)
arrow_upward 2,95 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 13,96 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,22 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 8,15 MPreço da cota
R$ 1,567486
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FI CODOCORA MULT CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FI CODOCORA MULT CP IE
Taxa de administração
0,30%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FI CODOCORA MULT CP IE
FI CODOCORA MULT CRED PRIV IE
CNPJ21.937.952/0001-06
GESTORBOCOM BBM CORRETORA DE CAMBIO E VALORES
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
OUTROSCódigo do fundo
424031Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 7,98 M
-
Fundos de Investimento87,67%R$ 6.999.000,17
-
Títulos Públicos6,71%R$ 536.029,29
-
Valores a Pagar1,41%R$ 112.885,99
-
Outros1,29%R$ 103.266,00
-
Investimento Exterior1,28%R$ 101.888,69
-
Ações0,78%R$ 61.970,00
-
Caixa0,71%R$ 57.033,68
-
Valores a Receber0,09%R$ 7.497,82
-
BDR0,05%R$ 3.799,83
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.012.338,9312,68%
-
Fundos de InvestimentoR$ 994.174,4212,45%
-
Fundos de InvestimentoR$ 900.436,3411,28%
-
Fundos de InvestimentoR$ 691.583,038,66%
-
Fundos de InvestimentoR$ 612.226,767,67%
-
Fundos de InvestimentoR$ 537.463,886,73%
-
Fundos de InvestimentoR$ 455.062,405,70%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 417.000,685,22%
-
Fundos de InvestimentoR$ 403.691,045,06%
-
Fundos de InvestimentoR$ 356.266,224,46%
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ESTATÍSTICAS do FI CODOCORA MULT CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,98% | -0,41% | 4,12% | 2,95% | 13,96% | 17,32% | 56,75% |
| Volatilidade | 3,76% | 2,24% | 5,34% | 5,22% | 5,28% | 6,87% | 5,50% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FI CODOCORA MULT CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FI CODOCORA MULT CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN FI CODOCORA MULT CP IE
ATUAL
-