Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,07 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 35,50 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 13,07 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 26,19 BPreço da cota
R$ 175.020,4382
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FIA DINAMICA ENERGIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FIA DINAMICA ENERGIA
Taxa de administração
0,07%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FIA DINAMICA ENERGIA
FI DE ACOES DINAMICA ENERGIA
CNPJ08.196.003/0001-54
GESTORBANCO CLASSICO SA
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Setoriais
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTOCódigo do fundo
344532Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
ExclusivoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 25,68 B
-
Ações73,44%R$ 18.857.366.688,35
-
Títulos Públicos24,11%R$ 6.191.331.158,19
-
Valores a Receber2,26%R$ 580.735.785,09
-
Valores a Pagar0,18%R$ 46.141.699,60
-
Caixa0,00%R$ 4.327,81
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 9.287.542.243,9236,17%
-
R$ 4.645.163.685,0018,09%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.573.343.423,8610,02%
-
R$ 1.867.964.819,007,28%
-
R$ 1.758.732.892,006,85%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.754.843.932,266,83%
-
R$ 1.287.787.464,995,02%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 999.998.710,053,89%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 860.645.626,973,35%
-
Valores a Receber CMIG JCP/DIVR$ 454.355.199,271,77%
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ESTATÍSTICAS do FIA DINAMICA ENERGIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,75% | -0,41% | 5,09% | 12,07% | 35,50% | 65,55% | 1.650,20% |
| Volatilidade | 16,11% | 0,00% | 15,00% | 13,07% | 13,56% | 17,13% | 23,66% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FIA DINAMICA ENERGIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FIA DINAMICA ENERGIA
ATUAL
-
DRAWDOWN FIA DINAMICA ENERGIA
ATUAL
-