Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,20 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 17,58 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,14 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 340,36 MPreço da cota
R$ 4,321280
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FI RF VISÃO PREV ITAÚ II
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FI RF VISÃO PREV ITAÚ II
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FI RF VISÃO PREV ITAÚ II
-
CNPJ28.206.291/0001-98
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 320,24 M
-
Títulos Públicos99,89%R$ 319.891.976,17
-
Valores a Receber0,07%R$ 219.322,14
-
Debêntures0,02%R$ 57.450,87
-
Valores a Pagar0,01%R$ 22.545,02
-
Bônus de Subscrição0,01%R$ 18.946,57
-
Ações0,00%R$ 15.158,91
-
Caixa0,00%R$ 10.000,00
-
Mercado Futuro0,00%R$ 4.249,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 95.856.563,9229,93%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 80.315.615,4225,08%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 64.711.827,7620,21%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 48.643.141,5015,19%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 16.773.647,185,24%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 11.541.351,453,60%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 907.115,700,28%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 454.047,460,14%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 359.652,250,11%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 245.434,710,08%
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ESTATÍSTICAS do FI RF VISÃO PREV ITAÚ II
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,21% | 0,22% | 4,46% | 8,20% | 17,58% | 30,02% | 98,71% |
| Volatilidade | 1,78% | 0,00% | 1,69% | 2,14% | 1,99% | 2,20% | 3,13% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FI RF VISÃO PREV ITAÚ II
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FI RF VISÃO PREV ITAÚ II
ATUAL
-
DRAWDOWN FI RF VISÃO PREV ITAÚ II
ATUAL
-