Rentabilidade (12m)
arrow_upward 6,87 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 18,50 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,66 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 293,28 MPreço da cota
R$ 9.412,9629
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FI RF MAPFRE MASTER IGPM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FI RF MAPFRE MASTER IGPM
Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FI RF MAPFRE MASTER IGPM
FI RF Mapfre Master IGPM
CNPJ02.037.763/0001-32
GESTORMAPFRE DTVM SA
ADMINISTRADOR
BNP PARIBAS
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
IGP-MCódigo do fundo
072605Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 286,14 M
-
Títulos Públicos99,99%R$ 286.105.115,43
-
Valores a Receber0,00%R$ 12.827,10
-
Caixa0,00%R$ 12.647,16
-
Valores a Pagar0,00%R$ 10.093,10
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE CR$ 243.443.769,0785,08%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 23.485.227,428,21%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 11.520.473,544,03%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 5.231.456,711,83%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.424.188,690,85%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 12.827,100,00%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 12.647,160,00%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 10.093,100,00%
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ESTATÍSTICAS do FI RF MAPFRE MASTER IGPM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,44% | 0,00% | 1,37% | 6,87% | 18,50% | 7,73% | 1.194,18% |
| Volatilidade | 1,95% | 0,00% | 1,97% | 1,66% | 1,81% | 2,54% | 4,57% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FI RF MAPFRE MASTER IGPM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FI RF MAPFRE MASTER IGPM
ATUAL
-
DRAWDOWN FI RF MAPFRE MASTER IGPM
ATUAL
-