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Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,70 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 19,65 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,82 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,63 B

Preço da cota

R$ 197,7159

Rentabilidade FI RF IRB BRASIL RE ABSOLUTO TITULOS PUB

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FI RF IRB BRASIL RE ABSOLUTO TITULOS PUB

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO FI RF IRB BRASIL RE ABSOLUTO TITULOS PUB

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

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-
CNPJ
24.572.217/0001-34
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 2,12 B
  • Títulos Públicos
    99,96%
    R$ 2.121.222.810,76
  • Valores a Pagar
    0,04%
    R$ 771.650,36
  • Caixa
    0,00%
    R$ 50.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.687,63
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 400.677.788,90
    18,88%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 371.412.484,67
    17,50%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 348.747.514,96
    16,43%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 242.776.996,23
    11,44%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 212.155.595,11
    10,00%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 200.732.834,84
    9,46%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 161.124.218,66
    7,59%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 99.851.535,57
    4,71%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 54.128.347,73
    2,55%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 29.615.494,09
    1,40%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do FI RF IRB BRASIL RE ABSOLUTO TITULOS PUB

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,06% 0,87% 5,05% 8,70% 19,65% 34,48% 97,72%
Volatilidade 1,77% 1,65% 2,06% 1,82% 1,67% 1,82% 1,64%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FI RF IRB BRASIL RE ABSOLUTO TITULOS PUB

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FI RF IRB BRASIL RE ABSOLUTO TITULOS PUB

ATUAL -

COTISTAS FI RF IRB BRASIL RE ABSOLUTO TITULOS PUB

ATUAL -

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ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao FI RF IRB BRASIL RE ABSOLUTO TITULOS PUB

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO