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FI RF CP RAÍZEN I

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 0,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 5,90 M

Preço da cota

R$ 151,9399

Rentabilidade FI RF CP RAÍZEN I

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FI RF CP RAÍZEN I

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO FI RF CP RAÍZEN I

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FI RF CP RAÍZEN I

-
CNPJ
21.186.011/0001-88
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2022
  • Patrimônio Líquido 5,86 M
  • Títulos Públicos
    99,45%
    R$ 5.830.193,93
  • Caixa
    0,27%
    R$ 15.919,84
  • Valores a Pagar
    0,22%
    R$ 12.924,90
  • Valores a Receber
    0,06%
    R$ 3.656,92
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.338.664,99
    39,89%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 2.300.818,61
    39,25%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.154.841,08
    19,70%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 35.869,25
    0,61%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 15.919,84
    0,27%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 12.924,90
    0,22%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 3.656,92
    0,06%
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ESTATÍSTICAS do FI RF CP RAÍZEN I

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,64% 0,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 51,94%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,28%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FI RF CP RAÍZEN I

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FI RF CP RAÍZEN I

ATUAL -

COTISTAS FI RF CP RAÍZEN I

ATUAL -

DRAWDOWN FI RF CP RAÍZEN I

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao FI RF CP RAÍZEN I

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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