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FI RF BASEL

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,83 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,13 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,03 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,07 B

Preço da cota

R$ 3,030131

Rentabilidade FI RF BASEL

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FI RF BASEL

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO FI RF BASEL

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FI RF BASEL

-
CNPJ
19.959.676/0001-35
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 849,52 M
  • Títulos Públicos
    62,78%
    R$ 533.337.968,07
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    37,21%
    R$ 316.127.059,83
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 51.819,96
  • Caixa
    0,00%
    R$ 13.271,74
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 3.359,78
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ -10.490,83
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 142.479.609,44
    16,77%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 122.805.672,73
    14,46%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 89.937.212,52
    10,59%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 89.290.803,14
    10,51%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 40.051.538,83
    4,71%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 32.668.508,86
    3,85%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 26.169.533,59
    3,08%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 23.309.868,47
    2,74%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 21.376.882,30
    2,52%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 21.145.562,10
    2,49%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do FI RF BASEL

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,37% 0,97% 7,08% 14,83% 28,13% 44,96% 203,01%
Volatilidade 0,02% 0,03% 0,03% 0,03% 0,12% 0,12% 0,36%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FI RF BASEL

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FI RF BASEL

ATUAL -

COTISTAS FI RF BASEL

ATUAL -

DRAWDOWN FI RF BASEL

ATUAL -
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NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO