Rentabilidade (12m)
arrow_upward 7,54 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 14,75 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 10,67 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,51 MPreço da cota
R$ 1,580685
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FI ICATU SEG LEGACY CAMBIAL FIFE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FI ICATU SEG LEGACY CAMBIAL FIFE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FI ICATU SEG LEGACY CAMBIAL FIFE
-
CNPJ25.987.663/0001-72
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 2,33 M
-
Títulos Públicos98,87%R$ 2.303.114,54
-
Mercado Futuro0,47%R$ 10.874,86
-
Caixa0,43%R$ 10.000,00
-
Valores a Pagar0,23%R$ 5.348,87
-
Valores a Receber0,00%R$ 37,68
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.426.455,5561,24%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 855.358,7736,72%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 21.300,220,91%
-
Mercado Futuro FUT WDO/G24 * Mercado Futuro - Posições compradasR$ 10.874,860,47%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 10.000,000,43%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 5.348,870,23%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 37,680,00%
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ESTATÍSTICAS do FI ICATU SEG LEGACY CAMBIAL FIFE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,65% | 2,05% | 5,74% | 7,54% | 14,75% | 4,68% | 58,07% |
| Volatilidade | 9,04% | 12,06% | 9,86% | 10,67% | 14,15% | 14,45% | 15,54% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FI ICATU SEG LEGACY CAMBIAL FIFE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FI ICATU SEG LEGACY CAMBIAL FIFE
ATUAL
-
DRAWDOWN FI ICATU SEG LEGACY CAMBIAL FIFE
ATUAL
-