Rentabilidade (12m)
arrow_downward -0,96 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 23,00 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 12,48 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 1,803897
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO FI ICATU SEG LEGACY CAMBIAL FIFE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FI ICATU SEG LEGACY CAMBIAL FIFE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FI ICATU SEG LEGACY CAMBIAL FIFE
-
CNPJ25.987.663/0001-72
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 3,03 M
-
Títulos Públicos99,03%R$ 3.004.052,53
-
Mercado Futuro0,42%R$ 12.647,39
-
Caixa0,33%R$ 10.000,00
-
Valores a Pagar0,22%R$ 6.528,08
-
Valores a Receber0,01%R$ 260,42
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.116.265,7869,76%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 627.119,4720,67%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 260.667,288,59%
-
Mercado Futuro FUT WDO/F25 * Mercado Futuro - Posições compradasR$ 12.647,390,42%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 10.000,000,33%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 6.528,080,22%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 260,420,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do FI ICATU SEG LEGACY CAMBIAL FIFE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -8,03% | -2,41% | -1,53% | -0,96% | 23,00% | 24,37% | 80,39% |
| Volatilidade | 12,01% | 0,00% | 10,81% | 12,48% | 11,68% | 12,38% | 15,09% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FI ICATU SEG LEGACY CAMBIAL FIFE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FI ICATU SEG LEGACY CAMBIAL FIFE
ATUAL
-
DRAWDOWN FI ICATU SEG LEGACY CAMBIAL FIFE
ATUAL
-