Rentabilidade (12m)
arrow_downward -91,42 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -89,82 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 155,51 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 6,44 MPreço da cota
R$ 110,8145
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FI FIC FIM XP SPE SIT I MEZ CP LP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FI FIC FIM XP SPE SIT I MEZ CP LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FI FIC FIM XP SPE SIT I MEZ CP LP
-
CNPJ34.081.690/0001-72
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 49,68 M
-
Fundos de Investimento99,87%R$ 49.612.233,67
-
Valores a Pagar0,10%R$ 49.961,46
-
Valores a Receber0,03%R$ 16.502,87
-
Outros0,00%R$ 82,24
-
Caixa0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 48.407.165,1197,44%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.205.068,562,43%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 49.961,460,10%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 16.502,870,03%
-
Outros Conta Corrente/BRADESCO * Outras aplicaçõesR$ 82,240,00%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 0,000,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do FI FIC FIM XP SPE SIT I MEZ CP LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -87,19% | -54,52% | -87,14% | -91,42% | -89,82% | -87,75% | -88,92% |
| Volatilidade | 223,21% | 554,79% | 217,41% | 155,51% | 109,63% | 89,30% | 66,54% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FI FIC FIM XP SPE SIT I MEZ CP LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FI FIC FIM XP SPE SIT I MEZ CP LP
ATUAL
-
DRAWDOWN FI FIC FIM XP SPE SIT I MEZ CP LP
ATUAL
-