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FI EXPERTISE MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -2,81 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -77,96 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 6.838,12 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,33 M

Preço da cota

R$ 0,420190

Rentabilidade FI EXPERTISE MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FI EXPERTISE MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO FI EXPERTISE MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FI EXPERTISE MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE

-
CNPJ
26.173.300/0001-66
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 90,35 M
  • Debêntures
    50,92%
    R$ 46.001.013,65
  • Valores a Pagar
    45,10%
    R$ 40.748.431,42
  • Títulos Públicos
    3,96%
    R$ 3.579.387,27
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 13.594,77
  • Caixa
    0,00%
    R$ 3.058,64
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Debêntures IRJS15
    R$ 46.001.013,65
    50,92%
  • Valores a Pagar DEB OVER T PÓS
    R$ 40.737.742,51
    45,09%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 3.579.387,27
    3,96%
  • Valores a Receber Anual 2024 Diferido
    R$ 13.594,77
    0,02%
  • Valores a Pagar Auditoria Provisão
    R$ 4.012,80
    0,00%
  • Caixa VOTORANTIM REAL * Disponibilidades
    R$ 3.058,64
    0,00%
  • Valores a Pagar CUSTO CETIP PROVISÃO
    R$ 1.850,00
    0,00%
  • Valores a Pagar TAXA ADM A PAGAR
    R$ 1.738,36
    0,00%
  • Valores a Pagar SELIC
    R$ 1.200,00
    0,00%
  • Valores a Pagar LIVROS CONT PROVISÃO
    R$ 1.153,79
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do FI EXPERTISE MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,71% 0,42% 37,97% -2,81% -77,96% -75,01% -57,98%
Volatilidade 47,80% 2,42% 34,11% 6.838,12% 4.808,48% 3.918,35% 2.303,25%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FI EXPERTISE MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FI EXPERTISE MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE

ATUAL -

COTISTAS FI EXPERTISE MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE

ATUAL -

DRAWDOWN FI EXPERTISE MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE

ATUAL -
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NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO