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FI EM COTAS DE FUNDO

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -42,65 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -61,05 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,21 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 762,68 K

Preço da cota

R$ 0,046019

Rentabilidade FI EM COTAS DE FUNDO

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FI EM COTAS DE FUNDO

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 25.000,00
mínimo de permanência
R$ 25.000,00
Resgate Mínimo
R$ 25.000,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO FI EM COTAS DE FUNDO

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FI EM COTAS DE FUNDO

-
CNPJ
12.402.646/0001-84
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,18 M
  • Títulos Públicos
    63,86%
    R$ 752.435,76
  • Fundos de Investimento
    32,10%
    R$ 378.176,93
  • Valores a Pagar
    3,48%
    R$ 40.972,86
  • Caixa
    0,56%
    R$ 6.648,92
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 752.435,76
    63,86%
  • Fundos de Investimento
    TMJ IMA B FIRF arrow_forward
    R$ 293.846,74
    24,94%
  • Fundos de Investimento
    MZL IMA-B FIRF arrow_forward
    R$ 84.330,19
    7,16%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 40.972,86
    3,48%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 6.648,92
    0,56%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 0,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do FI EM COTAS DE FUNDO

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -27,49% -5,54% -27,55% -42,65% -61,05% -69,15% -95,40%
Volatilidade 3,31% 3,99% 3,33% 3,21% 4,84% 7,42% 27,08%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FI EM COTAS DE FUNDO

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FI EM COTAS DE FUNDO

ATUAL -

COTISTAS FI EM COTAS DE FUNDO

ATUAL -

DRAWDOWN FI EM COTAS DE FUNDO

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao FI EM COTAS DE FUNDO

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IMAB
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 25.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 25.000,00

TAXA

taxa (adm.) 1,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance NA
Observações da taxa adm. Comentários/Esclarecimentos por parte do fundo: O Fundo está sujeito à taxa de administração de 1% ao ano sobre o valor do seu patrimônio líquido, a qual remunera os serviços de administração fiduciária, gestão de recursos, controladoria e distribuição, mas não inclui a remuneração dos prestadores de serviços de custódia e auditoria das demonstrações financeiras do Fundo nem os valores correspondentes aos demais encargos do Fundo.
Codições de Entrada N/A
Codições de saída 0

Resgate

Mínimo R$ 25.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 1.000 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

INVESTIDORES EM GERAL.

restrição investimento

NÃO APLICAVEL

objetivo

O Fundo tem como objetivo superar o índice IMA-B.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em buscar propiciar aos seus cotistas a obtenção de rendimentos por meio da aplicação em ativos financeiros, pós ou prefixados, públicos e privados, disponíveis no mercado financeiro, por meio de estratégia de gestão ativa.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.RJICV.COM.BR

Condições Carência

0

Remuneração do Distribuidor

NA

Conflita Venda

NA