Rentabilidade (12m)
arrow_upward 2,66 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 13,49 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 18,38 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 211,34 MPreço da cota
R$ 49,4699
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FI ELO ACOES IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FI ELO ACOES IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FI ELO ACOES IE
-
CNPJ03.707.396/0001-08
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 434,87 M
-
Ações76,97%R$ 334.710.308,00
-
Investimento Exterior18,24%R$ 79.312.703,98
-
Fundos de Investimento2,44%R$ 10.604.755,57
-
Valores a Receber1,04%R$ 4.502.949,64
-
Valores a Pagar0,74%R$ 3.234.935,96
-
Caixa0,58%R$ 2.501.655,31
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 33.950.400,007,81%
-
Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)R$ 32.595.256,937,50%
-
R$ 31.930.000,007,34%
-
R$ 30.655.200,007,05%
-
R$ 30.250.000,006,96%
-
R$ 28.834.890,006,63%
-
R$ 27.567.748,006,34%
-
R$ 25.553.500,005,88%
-
R$ 23.992.800,005,52%
-
R$ 21.273.500,004,89%
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ESTATÍSTICAS do FI ELO ACOES IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 24,08% | -0,80% | 20,34% | 2,66% | 13,49% | 16,00% | 1.186,94% |
| Volatilidade | 18,90% | 9,92% | 17,98% | 18,38% | 17,12% | 19,06% | 20,14% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FI ELO ACOES IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FI ELO ACOES IE
ATUAL
-
DRAWDOWN FI ELO ACOES IE
ATUAL
-