anúncio

FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 5,26 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 9,92 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,20 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,33 B

Preço da cota

R$ 4,662846

Rentabilidade FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP

-
CNPJ
10.740.658/0001-93
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 3,19 B
  • Títulos Públicos
    99,99%
    R$ 3.188.948.958,76
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 182.759,85
  • Caixa
    0,01%
    R$ 173.858,45
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.725,85
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 435.916.234,22
    13,67%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 351.661.499,49
    11,03%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 350.914.428,05
    11,00%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 320.914.067,47
    10,06%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 231.622.084,91
    7,26%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 225.713.818,63
    7,08%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 219.041.127,25
    6,87%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 211.280.134,64
    6,62%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 208.232.174,90
    6,53%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 187.561.796,61
    5,88%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,74% -0,02% 6,74% 5,26% 9,92% 21,77% 366,28%
Volatilidade 4,36% 2,13% 4,96% 5,20% 4,57% 4,84% 7,30%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP

ATUAL -

COTISTAS FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP

ATUAL -

DRAWDOWN FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,20% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a acolher investimentos de Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pelos Estados, Municípios e Distrito Federal do Brasil, das Entidades Públicas da Administração Direta, Autarquias, Fundações Públicas, Entidades Fechadas de Previdência Complementar, Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento administrados pela ADMINISTRADORA, Entidades Abertas de Previdência Complementar, Companhias Seguradoras e Sociedades de Capitalização, previamente cadastrados perante ADMINISTRADORA.

restrição investimento

-

objetivo

Proporcionar rentabilidade compatível ao IMA-B, por meio da aplicação em títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.

política de investimento

Investir em carteira composta por títulos públicos e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, com prazo médio superior a 365 dias, estando exposto ao risco das variações das taxas prefixadas, pós fixadas e/ou índices de preços.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.caixa.gov.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.

Conflita Venda

Não se aplica