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FI BANESTES TESOURO AUTOMATICO RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,43 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,04 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,14 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 202,64 M

Preço da cota

R$ 3,078943

Rentabilidade FI BANESTES TESOURO AUTOMATICO RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FI BANESTES TESOURO AUTOMATICO RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO FI BANESTES TESOURO AUTOMATICO RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FI BANESTES TESOURO AUTOMATICO RF CP

-
CNPJ
15.862.355/0001-67
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 368,91 M
  • Títulos Públicos
    92,19%
    R$ 340.077.245,76
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    7,81%
    R$ 28.809.918,42
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 15.591,73
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.271,46
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 184.220.995,46
    49,94%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 155.856.250,30
    42,25%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 5.625.116,66
    1,52%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 4.695.656,62
    1,27%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 4.439.979,96
    1,20%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.255.468,41
    0,88%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.016.416,46
    0,82%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 2.441.953,03
    0,66%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 1.872.645,56
    0,51%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 1.773.362,78
    0,48%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do FI BANESTES TESOURO AUTOMATICO RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,28% 0,21% 5,77% 11,43% 25,04% 41,63% 207,89%
Volatilidade 0,18% 0,02% 0,17% 0,14% 0,11% 0,10% 0,22%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FI BANESTES TESOURO AUTOMATICO RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FI BANESTES TESOURO AUTOMATICO RF CP

ATUAL -

COTISTAS FI BANESTES TESOURO AUTOMATICO RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN FI BANESTES TESOURO AUTOMATICO RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao FI BANESTES TESOURO AUTOMATICO RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,10% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,10%
taxa máx. (adm.) 0,10%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. Pela prestação dos serviços de administração do fundo, incluindo a gestão da carteira, as atividades de tesouraria, de controle e processamento dos ativos financeiros, a distribuição e escrituração da emissão e resgate das cotas, o FUNDO pagará a título de taxa de administração o percentual fixo sob
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 19:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado exclusivamente à captação de recursos do Tesouro do Estado do Espírito Santo, doravante designado COTISTA.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é proporcionar ao seu cotista a valorização de suas cotas por meio de aplicação dos recursos em títulos e valores mobiliários, demais ativos financeiros e modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, conforme definidos pela legislação em vig

política de investimento

O FUNDO é classificado como Renda Fixa Curto Prazo e seus recursos serão aplicados exclusivamente em títulos públicos federais indexados ao CDI/SELIC ou em títulos públicos federais prefixados indexados e/ou sintetizados para CDI/SELIC, e em operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais. Os títulos componentes da carteira deverão ter prazo máximo a decorrer de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias.O prazo médio da carteira do FUNDO será inferior a 60 (sessenta) dias.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site https://www.banestes.com.br/investimentos/index_investimentos.html

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O distribuidor das cotas do Fundo é remunerado exclusivamente pela taxa de administração especificada no regulamento do fundo

Conflita Venda

Não existe remuneração adicional pela alocação dos recursos deste fundo no fundo investido, ou repasse de valores para terceiros, de forma que não há efetivo ou potencial conflito de interesses no esforço de venda.