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FENIX FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,44 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 11,78 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,77 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 12,16 B

Preço da cota

R$ 261,3617

Rentabilidade FENIX FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FENIX FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO FENIX FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FENIX FI RF CP

-
CNPJ
08.399.811/0001-19
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 12,49 B
  • Títulos Públicos
    99,99%
    R$ 12.486.187.402,42
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 598.789,05
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 28.292,21
  • Caixa
    0,00%
    R$ 9.396,44
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
    R$ 11.666.131.201,80
    93,43%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 665.274.257,67
    5,33%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 85.797.336,08
    0,69%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 30.497.473,20
    0,24%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 22.987.799,28
    0,18%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 15.499.334,39
    0,12%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 598.789,05
    0,00%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 28.292,21
    0,00%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 9.396,44
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do FENIX FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,10% -1,17% 3,06% 9,44% 11,78% 5,89% 2.513,62%
Volatilidade 2,20% 0,00% 2,12% 1,77% 2,41% 2,86% 11,45%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FENIX FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FENIX FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS FENIX FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN FENIX FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao FENIX FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO